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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 910.00 | 20 161.00 | 37 749.00 | 57 910.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350.00 | 19.00 | 331.00 | 350.00 |
AP Constructions | 11 040.00 | 434.00 | 10 606.00 | 11 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 888.00 | 22 132.00 | 84 756.00 | 106 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 849.00 | 1 282.00 | 4 567.00 | 5 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 067.00 | | 7 067.00 | 7 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 104.00 | 44 028.00 | 545 076.00 | 589 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 691.00 | | 11 691.00 | 11 691.00 |
BT Marchandises | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 468.00 | | 14 468.00 | 14 468.00 |
CF Disponibilités | 71 025.00 | | 71 025.00 | 71 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 574.00 | | 15 574.00 | 15 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 952.00 | | 127 952.00 | 127 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 056.00 | 44 028.00 | 673 028.00 | 717 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 602.00 | | | 26 602.00 |
DL TOTAL (I) | 29 602.00 | | | 29 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 935.00 | | | 406 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 384.00 | | | 150 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 798.00 | | | 36 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 058.00 | | | 48 058.00 |
EA Autres dettes | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 426.00 | | | 643 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 028.00 | | | 673 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 44 028.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 20 180.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 848.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 798.00 | 36 798.00 | | 36 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 057.00 | 48 057.00 | | 48 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 636.00 | 151 636.00 | | 151 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406 935.00 | 66 530.00 | 271 276.00 | 406 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 481.00 | 39 481.00 | | 39 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 533.00 | 39 481.00 | 7 052.00 | 46 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 426.00 | 303 021.00 | 271 276.00 | 643 426.00 |