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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 910.00 | 39 465.00 | 18 445.00 | 57 910.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350.00 | 135.00 | 215.00 | 350.00 |
AP Constructions | 11 040.00 | 1 202.00 | 9 838.00 | 11 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 659.00 | 44 952.00 | 74 707.00 | 119 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 849.00 | 2 654.00 | 3 195.00 | 5 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 067.00 | | 7 067.00 | 7 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 875.00 | 88 408.00 | 513 467.00 | 601 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 467.00 | | 28 467.00 | 28 467.00 |
BT Marchandises | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 109.00 | | 9 109.00 | 9 109.00 |
BZ Autres créances | 16 544.00 | | 16 544.00 | 16 544.00 |
CF Disponibilités | 105 850.00 | | 105 850.00 | 105 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 564.00 | | 165 564.00 | 165 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 440.00 | 88 408.00 | 679 032.00 | 767 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 26 302.00 | | | 26 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 124.00 | 26 602.00 | | 28 124.00 |
DL TOTAL (I) | 57 726.00 | 29 602.00 | | 57 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 325.00 | 406 935.00 | | 340 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 083.00 | 150 384.00 | | 154 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 613.00 | 36 798.00 | | 40 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 399.00 | 48 058.00 | | 82 399.00 |
EA Autres dettes | 3 885.00 | 1 252.00 | | 3 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 306.00 | 643 426.00 | | 621 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 032.00 | 673 028.00 | | 679 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 028.00 | 44 380.00 | | 44 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 180.00 | 19 420.00 | | 20 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 848.00 | 24 960.00 | | 23 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 613.00 | 40 613.00 | | 40 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 399.00 | 82 399.00 | | 82 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 968.00 | 157 968.00 | | 157 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340 325.00 | 67 179.00 | 273 147.00 | 340 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 408.00 | 28 408.00 | | 28 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 460.00 | 28 408.00 | 7 052.00 | 35 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 306.00 | 348 159.00 | 273 147.00 | 621 306.00 |