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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 910.00 | 57 910.00 | | 57 910.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350.00 | 252.00 | 98.00 | 350.00 |
AP Constructions | 11 040.00 | 1 970.00 | 9 070.00 | 11 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 517.00 | 69 468.00 | 98 049.00 | 167 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 868.00 | 4 015.00 | 12 854.00 | 16 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 067.00 | | 7 067.00 | 7 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 752.00 | 133 615.00 | 527 137.00 | 660 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 334.00 | | 30 334.00 | 30 334.00 |
BT Marchandises | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 989.00 | | 10 989.00 | 10 989.00 |
BZ Autres créances | 28 402.00 | | 28 402.00 | 28 402.00 |
CF Disponibilités | 160 819.00 | | 160 819.00 | 160 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 153.00 | | 240 153.00 | 240 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 905.00 | 133 615.00 | 767 290.00 | 900 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 54 426.00 | 26 302.00 | | 54 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 743.00 | 28 124.00 | | 60 743.00 |
DL TOTAL (I) | 118 469.00 | 57 726.00 | | 118 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 147.00 | 340 325.00 | | 273 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 288.00 | 154 083.00 | | 161 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237.00 | | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 649.00 | 40 613.00 | | 68 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 700.00 | 82 399.00 | | 122 700.00 |
EA Autres dettes | 22 801.00 | 3 885.00 | | 22 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 821.00 | 621 306.00 | | 648 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 290.00 | 679 032.00 | | 767 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 408.00 | 45 207.00 | | 88 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 600.00 | 18 562.00 | | 39 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 808.00 | 26 645.00 | | 48 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 649.00 | 68 649.00 | | 68 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 088.00 | 184 088.00 | | 184 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 147.00 | 67 618.00 | 205 528.00 | 273 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 699.00 | 122 699.00 | | 122 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 543.00 | 43 543.00 | | 43 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 595.00 | 43 543.00 | 7 052.00 | 50 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 584.00 | 443 055.00 | 205 528.00 | 648 584.00 |