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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 3 907.00 | 14 093.00 | 18 000.00 |
AH Fonds commercial | 624 580.00 | | 624 580.00 | 624 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 590.00 | 17 709.00 | 44 881.00 | 62 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 535.00 | 7 211.00 | 64 324.00 | 71 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 495.00 | 28 828.00 | 748 668.00 | 777 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BT Marchandises | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
BZ Autres créances | 55 245.00 | | 55 245.00 | 55 245.00 |
CF Disponibilités | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 631.00 | | 24 631.00 | 24 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 990.00 | | 88 990.00 | 88 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 485.00 | 28 828.00 | 837 657.00 | 866 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -124 409.00 | | | -124 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 740.00 | -124 409.00 | | -48 740.00 |
DL TOTAL (I) | 326 852.00 | 375 591.00 | | 326 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 520.00 | 280 822.00 | | 294 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 151.00 | 5 687.00 | | 106 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 200.00 | 41 483.00 | | 72 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 991.00 | 14 293.00 | | 34 991.00 |
EA Autres dettes | 2 945.00 | 5 907.00 | | 2 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 805.00 | 348 192.00 | | 510 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 657.00 | 723 784.00 | | 837 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 117.00 | |
FD Production vendue biens | | | 279 324.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 309 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 902.00 | |
GE Autres charges | | | 13 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | 1 080.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 329.00 | 2 559.00 | | 5 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 315.00 | -1 479.00 | | -5 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 886.00 | 110 055.00 | | 311 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 626.00 | 234 464.00 | | 360 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 740.00 | -124 409.00 | | -48 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 486.00 | | 86 010.00 | 691 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 642 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 631 580.00 | | 11 000.00 | 631 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 906.00 | | 74 220.00 | 59 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 790.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 926.00 | 23 902.00 | | 4 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111.00 | 3 796.00 | | 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 815.00 | 20 105.00 | | 4 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 200.00 | 72 200.00 | | 72 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 095.00 | 89 095.00 | | 89 095.00 |
UX Autres créances clients | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 166.00 | 23 166.00 | | 23 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 354.00 | 46 261.00 | 188 874.00 | 271 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 660.00 | | | 22 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 459.00 | | | 11 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 990.00 | 34 990.00 | | 34 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 245.00 | 55 245.00 | | 55 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 631.00 | 24 631.00 | | 24 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 052.00 | 84 052.00 | | 84 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 805.00 | 285 712.00 | 188 874.00 | 510 805.00 |