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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 7 907.00 | 10 093.00 | 18 000.00 |
AH Fonds commercial | 624 580.00 | | 624 580.00 | 624 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 512.00 | 24 256.00 | 33 256.00 | 57 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 485.00 | 17 019.00 | 99 465.00 | 116 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 367.00 | 49 183.00 | 768 184.00 | 817 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BT Marchandises | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 367.00 | 7 454.00 | 32 914.00 | 40 367.00 |
BZ Autres créances | 111 105.00 | | 111 105.00 | 111 105.00 |
CF Disponibilités | 67 995.00 | | 67 995.00 | 67 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 726.00 | | 8 726.00 | 8 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 995.00 | 7 454.00 | 227 542.00 | 234 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 362.00 | 56 637.00 | 995 725.00 | 1 052 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -173 148.00 | -124 409.00 | | -173 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210.00 | -48 740.00 | | 210.00 |
DL TOTAL (I) | 327 062.00 | 326 852.00 | | 327 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 684.00 | 294 520.00 | | 376 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 480.00 | 106 151.00 | | 72 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 225.00 | | | 31 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 684.00 | 72 200.00 | | 66 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 616.00 | 34 990.00 | | 18 616.00 |
EA Autres dettes | 5 998.00 | 2 945.00 | | 5 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 976.00 | | | 96 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 664.00 | 510 805.00 | | 668 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 725.00 | 837 657.00 | | 995 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 763.00 | |
FD Production vendue biens | | | 199 403.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 234 166.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 089.00 | |
GE Autres charges | | | 12 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317 468.00 | 14.00 | | 317 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 268.00 | 5 329.00 | | 216 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 201.00 | -5 315.00 | | 101 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 415.00 | 311 886.00 | | 623 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 205.00 | 360 626.00 | | 623 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210.00 | -48 740.00 | | 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 495.00 | | 58 100.00 | 777 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 228.00 | 817 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 642 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 228.00 | 173 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642 580.00 | | | 642 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 125.00 | | 58 100.00 | 134 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790.00 | | | 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 828.00 | 27 635.00 | 7 279.00 | 28 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 907.00 | 4 000.00 | | 3 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 920.00 | 23 635.00 | 7 279.00 | 24 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 684.00 | 66 684.00 | | 66 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 616.00 | 18 616.00 | | 18 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 478.00 | 78 478.00 | | 78 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 976.00 | 96 976.00 | | 96 976.00 |
UX Autres créances clients | 40 367.00 | 36 084.00 | 4 284.00 | 40 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 684.00 | 173 678.00 | 189 729.00 | 376 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 105.00 | 111 105.00 | | 111 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 199.00 | 155 915.00 | 4 284.00 | 160 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 438.00 | 434 432.00 | 189 729.00 | 637 438.00 |