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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 408.00 | 11 177.00 | 6 231.00 | 17 408.00 |
AH Fonds commercial | 624 580.00 | | 624 580.00 | 624 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 943.00 | 36 495.00 | 26 449.00 | 62 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 736.00 | 31 892.00 | 93 844.00 | 125 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 808.00 | 79 563.00 | 752 244.00 | 831 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 265.00 | 9 479.00 | 21 785.00 | 31 265.00 |
BZ Autres créances | 129 332.00 | | 129 332.00 | 129 332.00 |
CF Disponibilités | 50 384.00 | | 50 384.00 | 50 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 235.00 | 9 479.00 | 211 756.00 | 221 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 043.00 | 89 043.00 | 964 000.00 | 1 053 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -172 938.00 | -173 148.00 | | -172 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 015.00 | 210.00 | | 28 015.00 |
DL TOTAL (I) | 355 076.00 | 327 062.00 | | 355 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 357.00 | 376 684.00 | | 355 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 147.00 | 72 480.00 | | 56 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 882.00 | 31 225.00 | | 2 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 886.00 | 66 684.00 | | 53 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 678.00 | 18 616.00 | | 33 678.00 |
EA Autres dettes | 9 998.00 | 5 998.00 | | 9 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 976.00 | 96 976.00 | | 96 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 924.00 | 668 664.00 | | 608 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 000.00 | 995 725.00 | | 964 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 49 161.00 | |
FG Production vendue services | | | 341 511.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 390 672.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 300.00 | |
GE Autres charges | | | 19 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 334.00 | 317 468.00 | | 16 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 960.00 | 216 268.00 | | 3 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 374.00 | 101 201.00 | | 12 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 861.00 | 623 415.00 | | 491 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 846.00 | 623 205.00 | | 463 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 015.00 | 210.00 | | 28 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 367.00 | | 18 995.00 | 817 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 554.00 | 831 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 641 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 554.00 | 188 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642 580.00 | | 408.00 | 642 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 997.00 | | 18 237.00 | 173 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790.00 | | 351.00 | 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 183.00 | 34 274.00 | 3 894.00 | 49 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 907.00 | 4 104.00 | 834.00 | 7 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 276.00 | 30 170.00 | 3 059.00 | 41 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 886.00 | 53 886.00 | | 53 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 678.00 | 33 678.00 | | 33 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 145.00 | 66 145.00 | | 66 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 976.00 | 96 976.00 | | 96 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
UX Autres créances clients | 31 265.00 | 17 861.00 | 13 404.00 | 31 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 357.00 | 74 524.00 | 280 833.00 | 355 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 487.00 | | | 21 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 332.00 | 129 332.00 | | 129 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 520.00 | 154 776.00 | 13 744.00 | 168 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 042.00 | 325 209.00 | 280 833.00 | 606 042.00 |