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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 903.00 | 4 194.00 | 709.00 | 4 903.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 351.00 | 293.00 | 1 058.00 | 1 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 282.00 | 4 202.00 | 18 080.00 | 22 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 536.00 | 8 689.00 | 119 847.00 | 128 536.00 |
BT Marchandises | 570 697.00 | | 570 697.00 | 570 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 922.00 | | 104 922.00 | 104 922.00 |
BZ Autres créances | 40 622.00 | | 40 622.00 | 40 622.00 |
CF Disponibilités | 76 843.00 | | 76 843.00 | 76 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 744.00 | | 11 744.00 | 11 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 277.00 | | 806 277.00 | 806 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 813.00 | 8 689.00 | 926 125.00 | 934 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 451.00 | | | 17 451.00 |
DL TOTAL (I) | 167 451.00 | | | 167 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 414.00 | | | 89 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 538.00 | | | 22 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 302.00 | | | 597 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 183.00 | | | 20 183.00 |
EA Autres dettes | 24 046.00 | | | 24 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 674.00 | | | 758 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 125.00 | | | 926 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 035.00 | | | 661 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 129 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 337.00 | 128 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 337.00 | 23 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 969.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 778.00 | 90.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 194.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 584.00 | 90.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 302.00 | 597 302.00 | | 597 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 183.00 | 20 183.00 | | 20 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 177.00 | 29 177.00 | | 29 177.00 |
UX Autres créances clients | 104 922.00 | 104 922.00 | | 104 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 414.00 | 14 313.00 | 59 597.00 | 89 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 586.00 | | | 10 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 622.00 | 40 622.00 | | 40 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 287.00 | 157 287.00 | | 157 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 136.00 | 661 035.00 | 59 597.00 | 736 136.00 |