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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 438.00 | 5 172.00 | 266.00 | 5 438.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 487.00 | 961.00 | 2 526.00 | 3 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 086.00 | 14 028.00 | 41 058.00 | 55 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 011.00 | 20 161.00 | 143 850.00 | 164 011.00 |
BT Marchandises | 485 455.00 | | 485 455.00 | 485 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 679.00 | | 389 679.00 | 389 679.00 |
BZ Autres créances | 53 885.00 | | 53 885.00 | 53 885.00 |
CF Disponibilités | 97 189.00 | | 97 189.00 | 97 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 428.00 | | 1 032 428.00 | 1 032 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 439.00 | 20 162.00 | 1 176 277.00 | 1 196 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 18 183.00 | 2 451.00 | | 18 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 932.00 | 15 733.00 | | -82 932.00 |
DL TOTAL (I) | 100 252.00 | 183 183.00 | | 100 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 973.00 | 375 101.00 | | 325 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424.00 | 5 242.00 | | 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 065.00 | 19 627.00 | | 35 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 101.00 | 579 697.00 | | 563 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 945.00 | 28 138.00 | | 48 945.00 |
EA Autres dettes | 102 517.00 | 16 304.00 | | 102 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 025.00 | 1 024 109.00 | | 1 076 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 277.00 | 1 207 293.00 | | 1 176 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 307.00 | 943 925.00 | | 789 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 536.00 | | 35 476.00 | 128 536.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 903.00 | | 535.00 | 104 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 633.00 | | 34 941.00 | 23 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 722.00 | 6 440.00 | | 13 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 903.00 | 269.00 | | 4 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 819.00 | 6 171.00 | | 8 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 101.00 | 563 101.00 | | 563 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 945.00 | 48 945.00 | | 48 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 877.00 | 102 877.00 | | 102 877.00 |
UX Autres créances clients | 389 679.00 | 389 679.00 | | 389 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 973.00 | 74 319.00 | 251 654.00 | 325 973.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 128.00 | | | 49 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 885.00 | 53 885.00 | | 53 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 795.00 | 448 795.00 | | 448 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 961.00 | 789 307.00 | 251 654.00 | 1 040 961.00 |