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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 351.00 | 563.00 | 788.00 | 1 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 282.00 | 8 256.00 | 14 026.00 | 22 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 536.00 | 13 722.00 | 114 814.00 | 128 536.00 |
BT Marchandises | 707 828.00 | | 707 828.00 | 707 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 144 937.00 | | 144 937.00 | 144 937.00 |
BZ Autres créances | 90 837.00 | | 90 837.00 | 90 837.00 |
CF Disponibilités | 140 169.00 | | 140 169.00 | 140 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 709.00 | | 8 709.00 | 8 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 479.00 | | 1 092 479.00 | 1 092 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 015.00 | 13 722.00 | 1 207 293.00 | 1 221 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 733.00 | 17 451.00 | | 15 733.00 |
DL TOTAL (I) | 183 183.00 | 167 451.00 | | 183 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 101.00 | 89 414.00 | | 375 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 242.00 | 5 191.00 | | 5 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 627.00 | 22 538.00 | | 19 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 697.00 | 597 302.00 | | 579 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 138.00 | 20 183.00 | | 28 138.00 |
EA Autres dettes | 16 304.00 | 24 046.00 | | 16 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 109.00 | 758 674.00 | | 1 024 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 293.00 | 926 125.00 | | 1 207 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 925.00 | 661 035.00 | | 943 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 536.00 | | | 128 536.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 903.00 | | | 104 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 633.00 | | | 23 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 689.00 | 5 033.00 | | 8 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 194.00 | 709.00 | | 4 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 494.00 | 4 325.00 | | 4 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 697.00 | 579 697.00 | | 579 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 138.00 | 28 138.00 | | 28 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 435.00 | 21 435.00 | | 21 435.00 |
UX Autres créances clients | 144 937.00 | 144 937.00 | | 144 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 101.00 | 314 544.00 | 60 557.00 | 375 101.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 313.00 | | | 14 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 837.00 | 90 837.00 | | 90 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 482.00 | 244 482.00 | | 244 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 483.00 | 943 925.00 | 60 557.00 | 1 004 483.00 |