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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 415.00 | 2 034.00 | 14 381.00 | 16 415.00 |
040 Immobilisations financières | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 159.00 | 2 784.00 | 55 375.00 | 58 159.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
060 Stock marchandises | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
072 Créances – Autres | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
084 Disponibilités | 42 931.00 | | 42 931.00 | 42 931.00 |
092 Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 187.00 | | 49 187.00 | 49 187.00 |
110 Total général Actif | 107 346.00 | 2 784.00 | 104 562.00 | 107 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 650.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 350.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 505.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 562.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 159.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 421.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 898.00 | | | 75 898.00 |
230 Autres produits | 84.00 | | | 84.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 615.00 | | | 79 615.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 054.00 | | | -2 054.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 311.00 | | | -2 311.00 |
242 Autres charges externes. | 28 593.00 | | | 28 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 554.00 | | | 554.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
252 Charges sociales | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
262 Autres charges | 249.00 | | | 249.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 825.00 | | | 48 825.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 790.00 | | | 30 790.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 250.00 | | | 250.00 |
294 Charges financières | 870.00 | | | 870.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 650.00 | | | 25 650.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 750.00 | | | 750.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 573.00 | | | 573.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 994.00 | | | 994.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 159.00 | | | 58 159.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 906.00 | | | 15 906.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 193.00 | | | 6 193.00 |