| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 995.00 | 4 790.00 | 18 206.00 | 22 995.00 |
040 Immobilisations financières | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 739.00 | 5 540.00 | 59 199.00 | 64 739.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
060 Stock marchandises | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
072 Créances – Autres | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
084 Disponibilités | 75 245.00 | | 75 245.00 | 75 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 413.00 | | 82 413.00 | 82 413.00 |
110 Total général Actif | 147 152.00 | 5 540.00 | 141 612.00 | 147 152.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 932.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 582.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 521.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 106.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 844.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 403.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 030.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 612.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 580.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 425.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 712.00 | | | 84 712.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
230 Autres produits | 74.00 | | | 74.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 084.00 | | | 98 084.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 660.00 | | | 660.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -980.00 | | | -980.00 |
242 Autres charges externes. | 21 039.00 | | | 21 039.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 094.00 | | | 17 094.00 |
252 Charges sociales | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
262 Autres charges | 208.00 | | | 208.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 915.00 | | | 52 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 169.00 | | | 45 169.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | | | 35.00 |
294 Charges financières | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 932.00 | | | 38 932.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 159.00 | | | 58 159.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 360.00 | | | 5 360.00 |