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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 995.00 | 8 573.00 | 14 423.00 | 22 995.00 |
040 Immobilisations financières | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 739.00 | 9 323.00 | 55 416.00 | 64 739.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
060 Stock marchandises | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
072 Créances – Autres | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
084 Disponibilités | 77 705.00 | | 77 705.00 | 77 705.00 |
092 Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 460.00 | | 86 460.00 | 86 460.00 |
110 Total général Actif | 151 199.00 | 9 323.00 | 141 876.00 | 151 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 582.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 807.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 469.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 078.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 208.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 069.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 876.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 288.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 243.00 | | | 126 243.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 617.00 | | | 133 617.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 110.00 | | | -1 110.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 591.00 | | | 591.00 |
242 Autres charges externes. | 24 025.00 | | | 24 025.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 547.00 | | | 39 547.00 |
252 Charges sociales | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
262 Autres charges | 260.00 | | | 260.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 689.00 | | | 93 689.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 928.00 | | | 39 928.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | 159.00 | | | 159.00 |
294 Charges financières | 867.00 | | | 867.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 225.00 | | | 33 225.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 739.00 | | | 64 739.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 723.00 | | | 26 723.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 960.00 | | | 6 960.00 |