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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 520.00 | | 850 520.00 | 850 520.00 |
CF Disponibilités | 44 182.00 | | 44 182.00 | 44 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 182.00 | | 44 182.00 | 44 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 702.00 | | 894 702.00 | 894 702.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 848 295.00 | | 848 295.00 | 848 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 547.00 | | | -21 547.00 |
DK Provisions réglementées | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
DL TOTAL (I) | -1 494.00 | | | -1 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 167.00 | | | 724 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 197.00 | | | 896 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 702.00 | | | 894 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 242.00 | | | 106 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 154.00 | | | -10 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 547.00 | | | 21 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 547.00 | | | -21 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 850 520.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 520.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 850 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 000.00 | 100 053.00 | 409 502.00 | 720 000.00 |
VI Groupe et associés | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |