| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 453.00 | | 39 453.00 | 39 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 749.00 | | 887 749.00 | 887 749.00 |
CF Disponibilités | 11 792.00 | | 11 792.00 | 11 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 792.00 | | 11 792.00 | 11 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 541.00 | | 899 541.00 | 899 541.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 848 295.00 | | 848 295.00 | 848 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 76 627.00 | | | 76 627.00 |
DH Report à nouveau | | -21 547.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 213.00 | 99 174.00 | | 97 213.00 |
DK Provisions réglementées | 20 941.00 | 13 282.00 | | 20 941.00 |
DL TOTAL (I) | 205 782.00 | 100 909.00 | | 205 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 596.00 | 623 040.00 | | 521 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 300.00 | 170 300.00 | | 170 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 862.00 | 1 819.00 | | 1 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 758.00 | 795 160.00 | | 693 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 541.00 | 896 070.00 | | 899 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 687.00 | 106 187.00 | | 276 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 990.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 115 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 429.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 429.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 659.00 | -3 230.00 | | -7 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 000.00 | 119 696.00 | | 115 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 786.00 | 20 522.00 | | 17 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 214.00 | 99 175.00 | | 97 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 827.00 | | 29 922.00 | 857 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 887 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 887 749.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 857 827.00 | | 29 922.00 | 857 827.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 974.00 | 101 902.00 | 417 071.00 | 518 974.00 |
VI Groupe et associés | 170 300.00 | 170 300.00 | | 170 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 973.00 | | | 100 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 759.00 | 276 687.00 | 417 071.00 | 693 759.00 |