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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 531.00 | | 9 531.00 | 9 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 826.00 | | 857 826.00 | 857 826.00 |
CF Disponibilités | 38 243.00 | | 38 243.00 | 38 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 243.00 | | 38 243.00 | 38 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 070.00 | | 896 070.00 | 896 070.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 848 295.00 | | 848 295.00 | 848 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 547.00 | | | -21 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 174.00 | -21 547.00 | | 99 174.00 |
DK Provisions réglementées | 13 282.00 | 10 052.00 | | 13 282.00 |
DL TOTAL (I) | 100 909.00 | -1 494.00 | | 100 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 040.00 | 724 167.00 | | 623 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 300.00 | 170 000.00 | | 170 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 819.00 | 2 030.00 | | 1 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 160.00 | 896 197.00 | | 795 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 070.00 | 894 702.00 | | 896 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 186.00 | 106 250.00 | | 106 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 573.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 115 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 101.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 659.00 | 10 053.00 | | 7 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 659.00 | 10 154.00 | | 7 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 230.00 | -10 154.00 | | -3 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 696.00 | | | 119 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 522.00 | 21 547.00 | | 20 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 175.00 | -21 547.00 | | 99 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 520.00 | | 7 306.00 | 850 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 857 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 857 827.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850 520.00 | | 7 306.00 | 850 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 947.00 | 100 973.00 | 413 269.00 | 619 947.00 |
VI Groupe et associés | 170 300.00 | 300.00 | 170 000.00 | 170 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 053.00 | | | 100 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 161.00 | 106 187.00 | 583 269.00 | 795 161.00 |