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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 675 671.00 | | 675 671.00 | 675 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270 284.00 | | 270 284.00 | 270 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 480 247.00 | | 2 480 247.00 | 2 480 247.00 |
BZ Autres créances | 4 121 885.00 | | 4 121 885.00 | 4 121 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 548 087.00 | | 7 548 087.00 | 7 548 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 548 087.00 | | 7 548 087.00 | 7 548 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 432.00 | | | 57 432.00 |
DL TOTAL (I) | 157 432.00 | | | 157 432.00 |
DQ Provisions pour charges | 746 139.00 | | | 746 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 746 139.00 | | | 746 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 384.00 | | | 115 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 661 003.00 | | | 661 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 073 759.00 | | | 4 073 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 687 364.00 | | | 1 687 364.00 |
EA Autres dettes | 107 006.00 | | | 107 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 644 516.00 | | | 6 644 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 548 087.00 | | | 7 548 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 926 533.00 | | 926 533.00 | 926 533.00 |
FG Production vendue services | 10 054 678.00 | | 10 054 678.00 | 10 054 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 981 211.00 | | 10 981 211.00 | 10 981 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 877 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 858 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -675 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 711 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 053.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 621 610.00 | |
GE Autres charges | | | 368 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 747 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 605.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 071.00 | | | 21 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 713.00 | | | 30 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 858 376.00 | | | 11 858 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 800 944.00 | | | 11 800 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 432.00 | | | 57 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 621 983.00 | 875 843.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 621 983.00 | 875 843.00 | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 621 610.00 | 875 843.00 | |
UG ‐ Financières | | 373.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 073 759.00 | 4 073 759.00 | | 4 073 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 331 562.00 | 331 562.00 | | 331 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 524.00 | 188 524.00 | | 188 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 713.00 | 30 713.00 | | 30 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 006.00 | 107 006.00 | | 107 006.00 |
UX Autres créances clients | 2 480 247.00 | 2 480 247.00 | | 2 480 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VB T. V. A. | 623 287.00 | 623 287.00 | | 623 287.00 |
VC Groupe et associés | 3 298 983.00 | 3 298 983.00 | | 3 298 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 384.00 | 115 384.00 | | 115 384.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VP Divers | 99 855.00 | 99 855.00 | | 99 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286 154.00 | 286 154.00 | | 286 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 357.00 | 91 357.00 | | 91 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 602 133.00 | 6 602 133.00 | | 6 602 133.00 |
VW T.V.A. | 850 412.00 | 850 412.00 | | 850 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 983 514.00 | 5 983 514.00 | | 5 983 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |