| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 005.00 | 908.00 | 8 097.00 | 9 005.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 467.00 | 908.00 | 16 560.00 | 17 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 669 217.00 | | 669 217.00 | 669 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 759 002.00 | | 2 759 002.00 | 2 759 002.00 |
BZ Autres créances | 1 209 752.00 | | 1 209 752.00 | 1 209 752.00 |
CF Disponibilités | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 566.00 | | 124 566.00 | 124 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 765 300.00 | | 4 765 300.00 | 4 765 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 782 768.00 | 908.00 | 4 781 860.00 | 4 782 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 242 950.00 | 32.00 | | -3 242 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 062 342.00 | -3 242 982.00 | | 1 062 342.00 |
DL TOTAL (I) | -2 070 608.00 | -3 132 950.00 | | -2 070 608.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 765 494.00 | 2 418 193.00 | | 2 765 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 765 494.00 | 2 418 193.00 | | 2 765 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 145 981.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 582.00 | 142 528.00 | | 54 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 468 464.00 | 5 380 351.00 | | 2 468 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 064 489.00 | 939 403.00 | | 1 064 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 313.00 | | |
EA Autres dettes | 499 438.00 | 144 988.00 | | 499 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 086 974.00 | 6 757 564.00 | | 4 086 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 781 860.00 | 6 042 807.00 | | 4 781 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 586 030.00 | | 1 586 030.00 | 1 586 030.00 |
FG Production vendue services | 15 618 415.00 | | 15 618 415.00 | 15 618 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 204 446.00 | | 17 204 446.00 | 17 204 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 375 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 622 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 953 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 389 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 521 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 700 317.00 | |
GE Autres charges | | | 321 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 519 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 102 963.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 102 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 000.00 | | | -45 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -8 920.00 | 47 781.00 | | -8 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 328.00 | 1.00 | | 4 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 622 924.00 | 24 908 034.00 | | 19 622 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 560 582.00 | 28 151 016.00 | | 18 560 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 062 342.00 | -3 242 982.00 | | 1 062 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 596.00 | | 8 872.00 | 8 596.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 596.00 | | 8 872.00 | 6 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 908.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 908.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 418 193.00 | 2 700 514.00 | 2 353 213.00 | 2 418 193.00 |
6T Sur comptes clients | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 422 971.00 | 2 700 514.00 | 2 357 991.00 | 2 422 971.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 700 317.00 | 2 357 991.00 | |
UG ‐ Financières | | 198.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 468 464.00 | 2 468 464.00 | | 2 468 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294 287.00 | 294 287.00 | | 294 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 831.00 | 217 831.00 | | 217 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 759 002.00 | 2 882 947.00 | -123 945.00 | 2 759 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VB T. V. A. | 521 233.00 | 521 233.00 | | 521 233.00 |
VI Groupe et associés | 499 438.00 | 499 438.00 | | 499 438.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 324 143.00 | 324 143.00 | | 324 143.00 |
VP Divers | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 563.00 | 226 563.00 | | 226 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 794.00 | 362 794.00 | | 362 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 566.00 | 124 566.00 | | 124 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 095 320.00 | 4 217 265.00 | -121 945.00 | 4 095 320.00 |
VW T.V.A. | 321 479.00 | 321 479.00 | | 321 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 032 391.00 | 4 032 391.00 | | 4 032 391.00 |