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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 596.00 | | 8 596.00 | 8 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 691 882.00 | | 691 882.00 | 691 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 290 412.00 | 4 778.00 | 2 285 634.00 | 2 290 412.00 |
BZ Autres créances | 3 056 695.00 | | 3 056 695.00 | 3 056 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 038 989.00 | 4 778.00 | 6 034 211.00 | 6 038 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 047 585.00 | 4 778.00 | 6 042 807.00 | 6 047 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 32.00 | | | 32.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 242 982.00 | 57 432.00 | | -3 242 982.00 |
DL TOTAL (I) | -3 132 950.00 | 157 432.00 | | -3 132 950.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 418 193.00 | 746 139.00 | | 2 418 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 418 193.00 | 746 139.00 | | 2 418 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 981.00 | 115 384.00 | | 145 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 528.00 | 661 003.00 | | 142 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 380 351.00 | 4 073 759.00 | | 5 380 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 939 403.00 | 1 687 364.00 | | 939 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
EA Autres dettes | 144 988.00 | 107 006.00 | | 144 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 757 564.00 | 6 644 516.00 | | 6 757 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 042 807.00 | 7 548 087.00 | | 6 042 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 303 970.00 | | 303 970.00 | 303 970.00 |
FG Production vendue services | 21 412 339.00 | | 21 412 339.00 | 21 412 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 716 309.00 | | 21 716 309.00 | 21 716 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 191 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 908 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 333 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 931 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 549 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 778.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 860 730.00 | |
GE Autres charges | | | -142 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 102 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 194 872.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 195 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 781.00 | 21 071.00 | | 47 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 30 713.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 908 034.00 | 11 858 376.00 | | 24 908 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 151 016.00 | 11 800 944.00 | | 28 151 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 242 982.00 | 57 432.00 | | -3 242 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 596.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 596.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 746 139.00 | 4 860 951.00 | 3 188 897.00 | 746 139.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 778.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 778.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 746 139.00 | 4 865 729.00 | 3 188 897.00 | 746 139.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 865 508.00 | 3 188 897.00 | |
UG ‐ Financières | | 220.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 380 351.00 | 5 376 643.00 | 3 708.00 | 5 380 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 374 306.00 | 374 306.00 | | 374 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 225.00 | 194 225.00 | | 194 225.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 988.00 | 144 988.00 | | 144 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 290 412.00 | 2 283 246.00 | 7 166.00 | 2 290 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 933 939.00 | 933 939.00 | | 933 939.00 |
VC Groupe et associés | 1 059 649.00 | 1 059 649.00 | | 1 059 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 981.00 | 145 981.00 | | 145 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 034.00 | 23 034.00 | | 23 034.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 488.00 | 63 488.00 | | 63 488.00 |
VP Divers | 396 366.00 | 396 366.00 | | 396 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 994.00 | 19 994.00 | | 19 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580 166.00 | 580 166.00 | | 580 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 349 107.00 | 5 341 941.00 | 7 166.00 | 5 349 107.00 |
VW T.V.A. | 350 877.00 | 350 877.00 | | 350 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 615 036.00 | 6 611 328.00 | 3 708.00 | 6 615 036.00 |