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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 402 402.00 | | 402 402.00 | 402 402.00 |
AN Terrains | 595.00 | 9.00 | 585.00 | 595.00 |
AP Constructions | 11 417.00 | 175.00 | 11 243.00 | 11 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 728.00 | 307.00 | 13 421.00 | 13 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 858.00 | 469.00 | 19 389.00 | 19 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 110.00 | | 38 110.00 | 38 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 110.00 | 959.00 | 485 151.00 | 486 110.00 |
BT Marchandises | 1 326 638.00 | | 1 326 638.00 | 1 326 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 117.00 | | 70 117.00 | 70 117.00 |
BZ Autres créances | 8 944.00 | | 8 944.00 | 8 944.00 |
CF Disponibilités | 1 480 362.00 | | 1 480 362.00 | 1 480 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 886 251.00 | | 2 886 251.00 | 2 886 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 372 361.00 | 959.00 | 3 371 401.00 | 3 372 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 494 832.00 | | | 1 494 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 315.00 | | | -48 315.00 |
DL TOTAL (I) | 1 446 517.00 | | | 1 446 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 033.00 | | | 168 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 636.00 | | | 40 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 681.00 | | | 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 630 355.00 | | | 1 630 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 114.00 | | | 83 114.00 |
EA Autres dettes | 229.00 | | | 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 924 884.00 | | | 1 924 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 371 401.00 | | | 3 371 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 261 800.00 | | 261 800.00 | 261 800.00 |
FG Production vendue services | -3.00 | | -3.00 | -3.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 798.00 | | 261 798.00 | 261 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 500 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 326 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 959.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 666.00 | | | 38 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 466.00 | | | 300 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 781.00 | | | 348 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 315.00 | | | -48 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 38 110.00 | 448 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 598.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 38 110.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 959.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 959.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 630 355.00 | 1 630 355.00 | | 1 630 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 017.00 | 29 017.00 | | 29 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 311.00 | 29 311.00 | | 29 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 110.00 | | 38 110.00 | 38 110.00 |
UX Autres créances clients | 70 117.00 | 70 117.00 | | 70 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VB T. V. A. | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 033.00 | 2 334.00 | 111 516.00 | 168 033.00 |
VI Groupe et associés | 40 636.00 | 40 636.00 | | 40 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 361.00 | 79 251.00 | 38 110.00 | 117 361.00 |
VW T.V.A. | 22 583.00 | 22 583.00 | | 22 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 924 203.00 | 1 758 504.00 | 111 516.00 | 1 924 203.00 |