| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 402 402.00 | | 402 402.00 | 402 402.00 |
AN Terrains | 595.00 | 207.00 | 388.00 | 595.00 |
AP Constructions | 102 906.00 | 7 532.00 | 95 374.00 | 102 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 828.00 | 15 186.00 | 168 642.00 | 183 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 650.00 | 13 819.00 | 74 832.00 | 88 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 008.00 | | 60 009.00 | 60 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 389.00 | 36 743.00 | 801 645.00 | 838 389.00 |
BT Marchandises | 1 261 977.00 | | 1 261 977.00 | 1 261 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 622.00 | | 74 622.00 | 74 622.00 |
BZ Autres créances | 217 637.00 | | 217 637.00 | 217 637.00 |
CF Disponibilités | 911 387.00 | | 911 387.00 | 911 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 324.00 | | 18 324.00 | 18 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 483 947.00 | | 2 483 947.00 | 2 483 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 322 335.00 | 36 743.00 | 3 285 592.00 | 3 322 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 494 832.00 | | | 1 494 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 491.00 | | | 18 491.00 |
DG Autres réserves | 351 321.00 | | | 351 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 384.00 | | | 509 384.00 |
DL TOTAL (I) | 2 374 028.00 | | | 2 374 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 515.00 | | | 243 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 686.00 | | | 34 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 407.00 | | | 487 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 092.00 | | | 117 092.00 |
EA Autres dettes | 21 095.00 | | | 21 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 564.00 | | | 911 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 285 592.00 | | | 3 285 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 336.00 | | | 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 628 185.00 | | 4 628 185.00 | 4 628 185.00 |
FD Production vendue biens | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
FG Production vendue services | 81 860.00 | | 81 860.00 | 81 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 710 152.00 | | 4 710 152.00 | 4 710 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 726 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 898 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -177 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 495.00 | |
GE Autres charges | | | 1 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 057 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 668 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 680 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 890.00 | | | 173 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 750 808.00 | | | 4 750 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 241 424.00 | | | 4 241 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 384.00 | | | 509 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 692.00 | | 342 248.00 | 603 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 552.00 | 838 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 552.00 | 375 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 402.00 | | | 402 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 180.00 | | 320 350.00 | 163 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 110.00 | | 21 898.00 | 38 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 004.00 | 26 495.00 | 4 756.00 | 15 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 004.00 | 26 495.00 | 4 756.00 | 15 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 407.00 | 487 407.00 | | 487 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 340.00 | 35 340.00 | | 35 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 853.00 | 34 853.00 | | 34 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 095.00 | 21 095.00 | | 21 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 008.00 | | 60 008.00 | 60 008.00 |
UX Autres créances clients | 74 514.00 | 74 514.00 | | 74 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VB T. V. A. | 33 990.00 | 33 990.00 | | 33 990.00 |
VC Groupe et associés | 170 857.00 | 170 857.00 | | 170 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 178.00 | 46 140.00 | 197 039.00 | 243 178.00 |
VI Groupe et associés | 34 686.00 | 34 686.00 | | 34 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 549.00 | | | 13 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 786.00 | | | 33 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 662.00 | 19 662.00 | | 19 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 324.00 | 18 324.00 | | 18 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 590.00 | 310 582.00 | 60 008.00 | 370 590.00 |
VW T.V.A. | 27 237.00 | 27 237.00 | | 27 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 529.00 | 710 490.00 | 197 039.00 | 907 529.00 |