|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 402 402.00 | | 402 402.00 | 402 402.00 |
AN Terrains | 595.00 | 108.00 | 487.00 | 595.00 |
AP Constructions | 13 060.00 | 2 340.00 | 10 721.00 | 13 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 617.00 | 4 166.00 | 16 451.00 | 20 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 506.00 | 8 391.00 | 26 116.00 | 34 506.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 402.00 | | 94 402.00 | 94 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 110.00 | | 38 110.00 | 38 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 692.00 | 15 004.00 | 588 688.00 | 603 692.00 |
BT Marchandises | 1 101 909.00 | | 1 101 909.00 | 1 101 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 585.00 | | 66 586.00 | 66 585.00 |
BZ Autres créances | 16 580.00 | | 16 580.00 | 16 580.00 |
CF Disponibilités | 1 191 960.00 | | 1 191 960.00 | 1 191 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 584.00 | | 20 584.00 | 20 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 397 619.00 | | 2 397 619.00 | 2 397 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 001 311.00 | 15 004.00 | 2 986 307.00 | 3 001 311.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 494 832.00 | | | 1 494 832.00 |
DH Report à nouveau | -48 315.00 | | | -48 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 127.00 | | | 418 127.00 |
DL TOTAL (I) | 1 864 644.00 | | | 1 864 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 936.00 | | | 264 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 823.00 | | | 575 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 703.00 | | | 262 703.00 |
EA Autres dettes | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 663.00 | | | 1 121 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 986 307.00 | | | 2 986 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 302.00 | | | 858 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 322 221.00 | | 4 322 221.00 | 4 322 221.00 |
FG Production vendue services | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 322 316.00 | | 4 322 316.00 | 4 322 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 352 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 438 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 203 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 045.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 807 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 962.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 287.00 | | | 30 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 790.00 | | | 133 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 360 547.00 | | | 4 360 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 942 419.00 | | | 3 942 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 127.00 | | | 418 127.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 110.00 | | 117 582.00 | 486 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 402.00 | | | 402 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 598.00 | | 117 582.00 | 45 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 110.00 | | | 38 110.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959.00 | 14 045.00 | | 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 959.00 | 14 045.00 | | 959.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 823.00 | 575 823.00 | | 575 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 199.00 | 34 199.00 | | 34 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 586.00 | 45 586.00 | | 45 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133 790.00 | 133 790.00 | | 133 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 110.00 | | 38 110.00 | 38 110.00 |
UX Autres créances clients | 66 165.00 | 66 165.00 | | 66 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VB T. V. A. | 13 352.00 | 13 352.00 | | 13 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 418.00 | 58.00 | 38 439.00 | 263 418.00 |
VI Groupe et associés | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 661.00 | | | 97 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 705.00 | 28 705.00 | | 28 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 584.00 | 20 584.00 | | 20 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 860.00 | 103 750.00 | 38 110.00 | 141 860.00 |
VW T.V.A. | 20 423.00 | 20 423.00 | | 20 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 453.00 | 857 093.00 | 38 439.00 | 1 120 453.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |