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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 93 378.00 | | 93 378.00 | 93 378.00 |
AP Constructions | 503 226.00 | 230 950.00 | 272 275.00 | 503 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 167.00 | 97 955.00 | 9 211.00 | 107 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 786.00 | 328 906.00 | 389 880.00 | 718 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 685.00 | 5 400.00 | 14 285.00 | 19 685.00 |
BZ Autres créances | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
CF Disponibilités | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 833.00 | 5 400.00 | 29 433.00 | 34 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 620.00 | 334 306.00 | 419 313.00 | 753 620.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 9 561.00 | 26 293.00 | | 9 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 363.00 | -16 732.00 | | -13 363.00 |
DL TOTAL (I) | 4 582.00 | 17 946.00 | | 4 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 302.00 | 173 629.00 | | 133 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 050.00 | 256 050.00 | | 256 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 275.00 | 10 477.00 | | 17 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 737.00 | 3 645.00 | | 5 737.00 |
EA Autres dettes | 2 364.00 | 5 135.00 | | 2 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 730.00 | 448 937.00 | | 414 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 313.00 | 466 884.00 | | 419 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 730.00 | 313 585.00 | | 414 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 867.00 | | 139 867.00 | 139 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 867.00 | | 139 867.00 | 139 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 700.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 296.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 296.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -296.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 925.00 | 124 085.00 | | 139 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 288.00 | 140 817.00 | | 153 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 363.00 | -16 732.00 | | -13 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 558.00 | | 2 229.00 | 716 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 718 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 703 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 543.00 | | 2 229.00 | 701 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 835.00 | 52 072.00 | | 276 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 835.00 | 52 072.00 | | 276 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 276.00 | 17 276.00 | | 17 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
UX Autres créances clients | 19 686.00 | 19 686.00 | | 19 686.00 |
VB T. V. A. | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 303.00 | 133 303.00 | | 133 303.00 |
VI Groupe et associés | 253 500.00 | 253 500.00 | | 253 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 752.00 | | | 41 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 428.00 | 26 428.00 | | 26 428.00 |
VW T.V.A. | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 731.00 | 414 731.00 | | 414 731.00 |