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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 93 378.00 | | 93 378.00 | 93 378.00 |
AP Constructions | 503 226.00 | 282 935.00 | 220 291.00 | 503 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533.00 | 42.00 | 490.00 | 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 670.00 | 106 865.00 | 13 804.00 | 120 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 822.00 | 389 843.00 | 342 979.00 | 732 822.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 284.00 | | 14 284.00 | 14 284.00 |
BZ Autres créances | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CF Disponibilités | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 304.00 | | 18 304.00 | 18 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 127.00 | 389 843.00 | 361 283.00 | 751 127.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -3 736.00 | -3 801.00 | | -3 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 778.00 | 65.00 | | 10 778.00 |
DL TOTAL (I) | 15 426.00 | 4 648.00 | | 15 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 466.00 | 113 366.00 | | 72 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 068.00 | 256 065.00 | | 256 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 214.00 | 10 006.00 | | 12 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 107.00 | 3 610.00 | | 5 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 857.00 | 383 049.00 | | 345 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 283.00 | 387 697.00 | | 361 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 857.00 | 383 049.00 | | 345 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 688.00 | | 132 688.00 | 132 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 688.00 | | 132 688.00 | 132 688.00 |
FM Production stockée | | | -4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 193.00 | 145 280.00 | | 128 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 415.00 | 145 215.00 | | 117 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 778.00 | 65.00 | | 10 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 977.00 | | 8 846.00 | 723 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 732 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 717 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 962.00 | | 8 846.00 | 708 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 302.00 | 27 542.00 | | 362 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 302.00 | 27 542.00 | | 362 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 214.00 | 12 214.00 | | 12 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UX Autres créances clients | 14 284.00 | 14 284.00 | | 14 284.00 |
VB T. V. A. | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 467.00 | 72 467.00 | | 72 467.00 |
VI Groupe et associés | 253 518.00 | 253 518.00 | | 253 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 852.00 | | | 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 752.00 | | | 41 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 708.00 | 16 708.00 | | 16 708.00 |
VW T.V.A. | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 857.00 | 345 857.00 | | 345 857.00 |