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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 93 378.00 | | 93 378.00 | 93 378.00 |
AP Constructions | 503 226.00 | 256 943.00 | 246 283.00 | 503 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 357.00 | 105 358.00 | 6 998.00 | 112 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 976.00 | 362 302.00 | 361 674.00 | 723 976.00 |
BN En cours de production de biens | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
BZ Autres créances | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
CF Disponibilités | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 022.00 | | 26 022.00 | 26 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 999.00 | 362 302.00 | 387 697.00 | 749 999.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -3 801.00 | 9 561.00 | | -3 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65.00 | -13 363.00 | | 65.00 |
DL TOTAL (I) | 4 648.00 | 4 582.00 | | 4 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 366.00 | 133 302.00 | | 113 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 065.00 | 256 050.00 | | 256 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 006.00 | 17 275.00 | | 10 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 610.00 | 5 737.00 | | 3 610.00 |
EA Autres dettes | | 2 364.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 383 049.00 | 414 730.00 | | 383 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 697.00 | 419 313.00 | | 387 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 049.00 | 414 730.00 | | 383 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 022.00 | | 128 022.00 | 128 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 022.00 | | 128 022.00 | 128 022.00 |
FM Production stockée | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 778.00 | |
GE Autres charges | | | 11 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 135.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 135.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -135.00 | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 280.00 | 139 925.00 | | 145 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 215.00 | 153 288.00 | | 145 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65.00 | -13 363.00 | | 65.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 944.00 | 4 416.00 | | 2 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 787.00 | | 5 190.00 | 718 787.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 772.00 | | 5 190.00 | 703 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 907.00 | 33 395.00 | | 328 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 907.00 | 33 395.00 | | 328 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 400.00 | 5 779.00 | 11 179.00 | 5 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 400.00 | 5 779.00 | 11 179.00 | 5 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 400.00 | 5 779.00 | 11 179.00 | 5 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 779.00 | 11 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 515.00 | 253 515.00 | | 253 515.00 |
UX Autres créances clients | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VB T. V. A. | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 367.00 | 113 367.00 | | 113 367.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 5.00 | 6.00 | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 940.00 | | | 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 876.00 | | | 20 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 049.00 | 383 049.00 | | 383 049.00 |