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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 213 615.00 | 212 300.00 | 1 315.00 | 213 615.00 |
040 Immobilisations financières | 77 012.00 | | 77 012.00 | 77 012.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 365 729.00 | 212 300.00 | 153 429.00 | 365 729.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
072 Créances – Autres | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
084 Disponibilités | 11 123.00 | | 11 123.00 | 11 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 927.00 | | 19 927.00 | 19 927.00 |
110 Total général Actif | 385 656.00 | 212 300.00 | 173 356.00 | 385 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 032.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 145.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 244.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 516.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 004.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 753.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 704.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 083.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 356.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 481 892.00 | | | 481 892.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 483 109.00 | | | 483 109.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 303 605.00 | | | 303 605.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
242 Autres charges externes. | 73 586.00 | | | 73 586.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 739.00 | | | 69 739.00 |
252 Charges sociales | 15 844.00 | | | 15 844.00 |
254 Dotations aux amortissements | 564.00 | | | 564.00 |
262 Autres charges | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 469 017.00 | | | 469 017.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 092.00 | | | 14 092.00 |
290 Produits exceptionnels | 902.00 | | | 902.00 |
294 Charges financières | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 244.00 | | | 12 244.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 365 829.00 | | | 365 829.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100.00 | | | 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 559.00 | | | 96 559.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 845.00 | | | 64 845.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |