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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 217 115.00 | 213 150.00 | 3 965.00 | 217 115.00 |
040 Immobilisations financières | 43 012.00 | | 43 012.00 | 43 012.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 335 229.00 | 213 150.00 | 122 079.00 | 335 229.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
072 Créances – Autres | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
084 Disponibilités | 42 934.00 | | 42 934.00 | 42 934.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 901.00 | | 53 901.00 | 53 901.00 |
110 Total général Actif | 389 130.00 | 213 150.00 | 175 980.00 | 389 130.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 032.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 901.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 394.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 095.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 980.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 370 476.00 | | | 370 476.00 |
230 Autres produits | 17 061.00 | | | 17 061.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 387 537.00 | | | 387 537.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 233 468.00 | | | 233 468.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -418.00 | | | -418.00 |
242 Autres charges externes. | 73 325.00 | | | 73 325.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 132.00 | | | 76 132.00 |
252 Charges sociales | 17 820.00 | | | 17 820.00 |
254 Dotations aux amortissements | 850.00 | | | 850.00 |
262 Autres charges | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 407 372.00 | | | 407 372.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 835.00 | | | -19 835.00 |
290 Produits exceptionnels | 460.00 | | | 460.00 |
294 Charges financières | 745.00 | | | 745.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 121.00 | | | -20 121.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 365 729.00 | | | 365 729.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 095.00 | | | 74 095.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 384.00 | | | 21 384.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |