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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 217 625.00 | 214 324.00 | 3 301.00 | 217 625.00 |
040 Immobilisations financières | 25 040.00 | | 25 040.00 | 25 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 317 767.00 | 214 324.00 | 103 443.00 | 317 767.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
072 Créances – Autres | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
084 Disponibilités | 72 468.00 | | 72 468.00 | 72 468.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 663.00 | | 83 663.00 | 83 663.00 |
110 Total général Actif | 401 430.00 | 214 324.00 | 187 106.00 | 401 430.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 73 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 632.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 193.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 045.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 598.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 106.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 510.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 396 432.00 | | | 396 432.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 583.00 | | | 22 583.00 |
230 Autres produits | 652.00 | | | 652.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 419 667.00 | | | 419 667.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 249 589.00 | | | 249 589.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -333.00 | | | -333.00 |
242 Autres charges externes. | 88 239.00 | | | 88 239.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 913.00 | | | 54 913.00 |
252 Charges sociales | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
262 Autres charges | 891.00 | | | 891.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 408 256.00 | | | 408 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 410.00 | | | 11 410.00 |
294 Charges financières | 546.00 | | | 546.00 |
300 Charges exceptionnelles | -934.00 | | | -934.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 510.00 | | | 510.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 335 229.00 | | | 335 229.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 510.00 | | | 510.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 286.00 | | | 79 286.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 629.00 | | | 56 629.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |