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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 605.00 | 8 215.00 | 390.00 | 8 605.00 |
AH Fonds commercial | 106 715.00 | | 106 715.00 | 106 715.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 735.00 | 1 770.00 | 1 965.00 | 3 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 380.00 | 53 064.00 | 33 316.00 | 86 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 148 613.00 | 816 618.00 | 331 994.00 | 1 148 613.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 648.00 | 879 667.00 | 484 981.00 | 1 364 648.00 |
BT Marchandises | 203 876.00 | 3 833.00 | 200 043.00 | 203 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BZ Autres créances | 50 206.00 | | 50 206.00 | 50 206.00 |
CF Disponibilités | 15 237.00 | | 15 237.00 | 15 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 836.00 | 3 833.00 | 269 003.00 | 272 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 484.00 | 883 500.00 | 753 984.00 | 1 637 484.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 6.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 450.00 | 37 036.00 | | 36 450.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 93 158.00 | | | 93 158.00 |
DH Report à nouveau | | -110 873.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 972.00 | -185 145.00 | | -77 972.00 |
DK Provisions réglementées | 6 219.00 | 2 797.00 | | 6 219.00 |
DL TOTAL (I) | 57 855.00 | -256 185.00 | | 57 855.00 |
DN Avances conditionnées | 16 247.00 | 28 470.00 | | 16 247.00 |
DO TOTAL (II) | 16 247.00 | 28 470.00 | | 16 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 904.00 | 145 137.00 | | 104 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 519.00 | 100 279.00 | | 59 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 338.00 | | |
EA Autres dettes | 513 275.00 | 740 634.00 | | 513 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 881.00 | 1 003 388.00 | | 679 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 984.00 | 775 673.00 | | 753 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 053 258.00 | | 2 053 258.00 | 2 053 258.00 |
FG Production vendue services | 40 671.00 | | 40 671.00 | 40 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 093 930.00 | | 2 093 930.00 | 2 093 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 128 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 546 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 387.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 833.00 | |
GE Autres charges | | | 9 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 194 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 427.00 | 2 797.00 | | 3 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 503.00 | 2 797.00 | | 7 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 497.00 | -2 797.00 | | -7 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 129 086.00 | 2 295 760.00 | | 2 129 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 207 057.00 | 2 480 905.00 | | 2 207 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 972.00 | -185 145.00 | | -77 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 148.00 | 1 465.00 | 11 501.00 | 1 353 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 465.00 | 10 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 465.00 | 1 364 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 234 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 761.00 | | 294.00 | 118 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 223 786.00 | 1 465.00 | 11 206.00 | 1 223 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 280.00 | 60 387.00 | | 819 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 545.00 | 1 440.00 | | 8 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 735.00 | 58 948.00 | | 810 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 797.00 | 3 427.00 | 6.00 | 2 797.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 470.00 | 16 247.00 | 28 470.00 | 28 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 267.00 | 19 674.00 | 28 476.00 | 31 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 904.00 | 104 904.00 | | 104 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 751.00 | 34 751.00 | | 34 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 153.00 | 24 153.00 | | 24 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VB T. V. A. | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VI Groupe et associés | 512 774.00 | 512 774.00 | | 512 774.00 |
VP Divers | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 430.00 | 45 430.00 | | 45 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 323.00 | 53 723.00 | 10 600.00 | 64 323.00 |
VW T.V.A. | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 881.00 | 679 881.00 | | 679 881.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |