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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 605.00 | 8 562.00 | 43.00 | 8 605.00 |
AH Fonds commercial | 106 715.00 | | 106 715.00 | 106 715.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 532.00 | 3 981.00 | 2 551.00 | 6 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 477.00 | 96 257.00 | 69 219.00 | 165 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 194 887.00 | 917 018.00 | 277 869.00 | 1 194 887.00 |
AV Immobilisations en cours | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 602.00 | | 10 602.00 | 10 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 493 419.00 | 1 025 818.00 | 467 601.00 | 1 493 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BT Marchandises | 133 110.00 | | 133 110.00 | 133 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BZ Autres créances | 74 948.00 | | 74 948.00 | 74 948.00 |
CF Disponibilités | 10 829.00 | | 10 829.00 | 10 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 691.00 | | 220 691.00 | 220 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 110.00 | 1 025 818.00 | 688 291.00 | 1 714 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 450.00 | 36 450.00 | | 36 450.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 187.00 | 15 187.00 | | 15 187.00 |
DH Report à nouveau | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 246.00 | -151 956.00 | | -89 246.00 |
DK Provisions réglementées | 9 921.00 | 7 901.00 | | 9 921.00 |
DL TOTAL (I) | -24 061.00 | -88 791.00 | | -24 061.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 757.00 | 33 831.00 | | 39 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 757.00 | 33 831.00 | | 39 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34 942.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 118.00 | 101 641.00 | | 143 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 944.00 | 114 290.00 | | 98 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 885.00 | 24 369.00 | | 17 885.00 |
EA Autres dettes | 412 649.00 | 563 395.00 | | 412 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 596.00 | 838 636.00 | | 672 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 291.00 | 783 676.00 | | 688 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 321 273.00 | | 2 321 273.00 | 2 321 273.00 |
FG Production vendue services | 9 812.00 | | 9 812.00 | 9 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 331 085.00 | | 2 331 085.00 | 2 331 085.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 382 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 707 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 401.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 757.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 460 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 637.00 | 670.00 | | 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 637.00 | 670.00 | | 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 700.00 | 1 726.00 | | 1 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 657.00 | 2 352.00 | | 2 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 357.00 | 4 078.00 | | 4 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 720.00 | -3 408.00 | | -3 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 383 053.00 | 2 409 840.00 | | 2 383 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 472 299.00 | 2 561 796.00 | | 2 472 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 246.00 | -151 956.00 | | -89 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 470 986.00 | 1 711.00 | 22 433.00 | 1 470 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 711.00 | | 1 493 419.00 | 1 711.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 711.00 | | 1 360 964.00 | 1 711.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 545.00 | | 2 307.00 | 119 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 340 841.00 | 1 711.00 | 20 123.00 | 1 340 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 600.00 | | 3.00 | 10 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951 418.00 | 74 401.00 | | 951 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 544.00 | 999.00 | | 11 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939 873.00 | 73 402.00 | | 939 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 901.00 | 2 657.00 | 637.00 | 7 901.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 458.00 | 39 757.00 | 33 831.00 | 37 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 359.00 | 42 414.00 | 34 468.00 | 45 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 118.00 | 143 118.00 | | 143 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 368.00 | 25 368.00 | | 25 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 663.00 | 68 663.00 | | 68 663.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 885.00 | 17 885.00 | | 17 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 602.00 | | 10 602.00 | 10 602.00 |
UX Autres créances clients | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VB T. V. A. | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
VC Groupe et associés | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |
VI Groupe et associés | 412 457.00 | 412 457.00 | | 412 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 279.00 | 53 279.00 | | 53 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 341.00 | 76 739.00 | 10 602.00 | 87 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 596.00 | 672 596.00 | | 672 596.00 |