| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 605.00 | 8 447.00 | 158.00 | 8 605.00 |
AH Fonds commercial | 106 715.00 | | 106 715.00 | 106 715.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 225.00 | 3 097.00 | 1 128.00 | 4 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 554.00 | 73 021.00 | 85 532.00 | 158 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 180 576.00 | 866 852.00 | 313 724.00 | 1 180 576.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 470 986.00 | 951 418.00 | 519 569.00 | 1 470 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BT Marchandises | 165 606.00 | 12 096.00 | 153 509.00 | 165 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
BZ Autres créances | 98 005.00 | | 98 005.00 | 98 005.00 |
CF Disponibilités | 6 819.00 | | 6 819.00 | 6 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 203.00 | 12 096.00 | 264 107.00 | 276 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 190.00 | 963 514.00 | 783 676.00 | 1 747 190.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 450.00 | 36 450.00 | | 36 450.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 187.00 | 93 158.00 | | 15 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 956.00 | -77 972.00 | | -151 956.00 |
DK Provisions réglementées | 7 901.00 | 6 219.00 | | 7 901.00 |
DL TOTAL (I) | -92 419.00 | 57 855.00 | | -92 419.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 458.00 | 16 247.00 | | 37 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 458.00 | 16 247.00 | | 37 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 942.00 | 2 184.00 | | 34 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 641.00 | 104 904.00 | | 101 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 290.00 | 59 519.00 | | 114 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 369.00 | | | 24 369.00 |
EA Autres dettes | 563 395.00 | 513 275.00 | | 563 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 636.00 | 679 881.00 | | 838 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 676.00 | 753 984.00 | | 783 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 326 673.00 | | 2 326 673.00 | 2 326 673.00 |
FG Production vendue services | 38 418.00 | | 38 418.00 | 38 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 365 091.00 | | 2 365 091.00 | 2 365 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 408 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 690 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 096.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 458.00 | |
GE Autres charges | | | 18 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 550 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 670.00 | 6.00 | | 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 670.00 | 6.00 | | 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 726.00 | 4 075.00 | | 1 726.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 352.00 | 3 427.00 | | 2 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 078.00 | 7 503.00 | | 4 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 408.00 | -7 497.00 | | -3 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 409 840.00 | 2 129 086.00 | | 2 409 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 561 796.00 | 2 207 057.00 | | 2 561 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 956.00 | -77 972.00 | | -151 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 364 648.00 | | 106 338.00 | 1 364 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 470 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 340 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 055.00 | | 490.00 | 119 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 234 993.00 | | 105 849.00 | 1 234 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 667.00 | 71 750.00 | | 879 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 985.00 | 1 559.00 | | 9 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 682.00 | 70 191.00 | | 869 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 219.00 | 2 352.00 | 670.00 | 6 219.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 247.00 | 37 458.00 | 16 247.00 | 16 247.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 833.00 | 12 096.00 | 3 833.00 | 3 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 833.00 | 12 096.00 | 3 833.00 | 3 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 299.00 | 51 906.00 | 20 750.00 | 26 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 641.00 | 101 641.00 | | 101 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 711.00 | 27 711.00 | | 27 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 181.00 | 83 181.00 | | 83 181.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 369.00 | 24 369.00 | | 24 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
UX Autres créances clients | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VB T. V. A. | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
VC Groupe et associés | 17 021.00 | 17 021.00 | | 17 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 942.00 | 34 942.00 | | 34 942.00 |
VI Groupe et associés | 563 247.00 | 563 247.00 | | 563 247.00 |
VP Divers | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 446.00 | 66 446.00 | | 66 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 262.00 | 103 662.00 | 10 600.00 | 114 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 636.00 | 838 636.00 | | 838 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 13.00 | | 12.00 |