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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AH Fonds commercial | 1 814 000.00 | | 1 814 000.00 | 1 814 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 873.00 | 116 712.00 | 2 161.00 | 118 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 804.00 | 256 957.00 | 23 847.00 | 280 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 221 987.00 | 374 239.00 | 1 847 748.00 | 2 221 987.00 |
BT Marchandises | 245 270.00 | | 245 270.00 | 245 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 839.00 | | 51 839.00 | 51 839.00 |
BZ Autres créances | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
CF Disponibilités | 203 528.00 | | 203 528.00 | 203 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 544.00 | | 521 544.00 | 521 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 743 531.00 | 374 238.00 | 2 369 292.00 | 2 743 531.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 525 500.00 | 439 200.00 | | 525 500.00 |
DH Report à nouveau | 85.00 | 105.00 | | 85.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 086.00 | 86 280.00 | | 120 086.00 |
DL TOTAL (I) | 695 978.00 | 575 892.00 | | 695 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 256 734.00 | 1 404 382.00 | | 1 256 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 240.00 | 74 290.00 | | 79 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 402.00 | 353 271.00 | | 274 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 724.00 | 48 035.00 | | 62 724.00 |
EA Autres dettes | 214.00 | 34.00 | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 673 315.00 | 1 880 012.00 | | 1 673 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 369 292.00 | 2 455 904.00 | | 2 369 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 672 291.00 | 628 644.00 | | 1 672 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 289.00 | 32 949.00 | | 341 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478.00 | 92.00 | | 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 811.00 | 32 857.00 | | 340 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 402.00 | 274 402.00 | | 274 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 141.00 | 20 141.00 | | 20 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 950.00 | 17 950.00 | | 17 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 314.00 | 16 314.00 | | 16 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
UX Autres créances clients | 51 839.00 | 51 839.00 | | 51 839.00 |
VB T. V. A. | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 255 438.00 | 141 872.00 | 571 619.00 | 1 255 438.00 |
VI Groupe et associés | 76 952.00 | 76 952.00 | | 76 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 890.00 | 65 150.00 | 740.00 | 65 890.00 |
VW T.V.A. | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 291.00 | 558 725.00 | 571 619.00 | 1 672 291.00 |