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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AH Fonds commercial | 1 814 000.00 | | 1 814 000.00 | 1 814 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 873.00 | 117 735.00 | 1 138.00 | 118 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 859.00 | 271 455.00 | 19 404.00 | 290 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 232 041.00 | 389 760.00 | 1 842 282.00 | 2 232 041.00 |
BT Marchandises | 243 473.00 | | 243 473.00 | 243 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 588.00 | | 74 588.00 | 74 588.00 |
BZ Autres créances | 20 505.00 | | 20 505.00 | 20 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 473.00 | | 7 473.00 | 7 473.00 |
CF Disponibilités | 208 827.00 | | 208 827.00 | 208 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 507.00 | | 558 507.00 | 558 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 790 548.00 | 389 760.00 | 2 400 788.00 | 2 790 548.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 645 586.00 | 525 500.00 | | 645 586.00 |
DH Report à nouveau | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 991.00 | 120 086.00 | | 159 991.00 |
DL TOTAL (I) | 855 969.00 | 695 978.00 | | 855 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 113 893.00 | 1 256 734.00 | | 1 113 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 179.00 | 79 240.00 | | 69 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 097.00 | 274 402.00 | | 279 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 569.00 | 62 724.00 | | 82 569.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | 214.00 | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 544 819.00 | 1 673 315.00 | | 1 544 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 400 788.00 | 2 369 292.00 | | 2 400 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 672 291.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 69 179.00 | | | 69 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 221 987.00 | | 10 055.00 | 2 221 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 232 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 814 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 814 570.00 | | | 1 814 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 677.00 | | 10 055.00 | 399 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 238.00 | 15 522.00 | | 374 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570.00 | | | 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 668.00 | 15 522.00 | | 373 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 097.00 | 279 097.00 | | 279 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 764.00 | 38 764.00 | | 38 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 836.00 | 20 836.00 | | 20 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 821.00 | 15 821.00 | | 15 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
UX Autres créances clients | 74 588.00 | 74 588.00 | | 74 588.00 |
VB T. V. A. | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 113 566.00 | 142 284.00 | 573 279.00 | 1 113 566.00 |
VI Groupe et associés | 68 987.00 | 68 987.00 | | 68 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 872.00 | | | 141 872.00 |
VP Divers | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 474.00 | 98 734.00 | 740.00 | 99 474.00 |
VW T.V.A. | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 819.00 | 573 537.00 | 573 279.00 | 1 544 819.00 |