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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AH Fonds commercial | 1 814 000.00 | | 1 814 000.00 | 1 814 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 818.00 | 118 821.00 | 2 998.00 | 121 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 137.00 | 281 058.00 | 11 079.00 | 292 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 236 265.00 | 400 449.00 | 1 835 816.00 | 2 236 265.00 |
BT Marchandises | 267 218.00 | | 267 218.00 | 267 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 995.00 | | 96 995.00 | 96 995.00 |
BZ Autres créances | 16 549.00 | | 16 549.00 | 16 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
CF Disponibilités | 330 461.00 | | 330 461.00 | 330 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 471.00 | | 721 471.00 | 721 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 957 736.00 | 400 449.00 | 2 557 287.00 | 2 957 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 805 662.00 | 645 586.00 | | 805 662.00 |
DH Report à nouveau | | 85.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 824.00 | 159 991.00 | | 214 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 793.00 | 855 969.00 | | 1 070 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971 493.00 | 1 113 893.00 | | 971 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 806.00 | 69 179.00 | | 51 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 726.00 | 279 476.00 | | 381 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 077.00 | 82 569.00 | | 81 077.00 |
EA Autres dettes | 391.00 | 82.00 | | 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 494.00 | 1 545 199.00 | | 1 486 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 557 287.00 | 2 401 168.00 | | 2 557 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 908.00 | 573 537.00 | | 657 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 232 041.00 | | 4 224.00 | 2 232 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 236 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 814 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 814 570.00 | | | 1 814 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 731.00 | | 4 224.00 | 409 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 760.00 | 10 689.00 | | 389 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570.00 | | | 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 190.00 | 10 689.00 | | 389 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 726.00 | 381 726.00 | | 381 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 581.00 | 27 581.00 | | 27 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 785.00 | 24 785.00 | | 24 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 663.00 | 18 663.00 | | 18 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
UX Autres créances clients | 96 995.00 | 96 995.00 | | 96 995.00 |
VB T. V. A. | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 971 282.00 | 142 697.00 | 574 943.00 | 971 282.00 |
VI Groupe et associés | 51 614.00 | 51 614.00 | | 51 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 013.00 | 116 273.00 | 740.00 | 117 013.00 |
VW T.V.A. | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 494.00 | 657 908.00 | 574 943.00 | 1 486 494.00 |