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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 500.00 | | 162 500.00 | 162 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749.00 | 373.00 | 376.00 | 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 025.00 | 545 487.00 | 10 538.00 | 556 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 275.00 | 545 860.00 | 253 414.00 | 799 275.00 |
BZ Autres créances | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
CF Disponibilités | 247 713.00 | | 247 713.00 | 247 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 427.00 | | 9 427.00 | 9 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 299.00 | | 261 299.00 | 261 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 574.00 | 545 860.00 | 514 713.00 | 1 060 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 200.00 | 164 200.00 | | 164 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
DG Autres réserves | 135 256.00 | 72 555.00 | | 135 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 285.00 | 62 701.00 | | 96 285.00 |
DL TOTAL (I) | 412 161.00 | 315 876.00 | | 412 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -3 006.00 | -2 400.00 | | -3 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 948.00 | 22 206.00 | | 38 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 821.00 | 39 112.00 | | 62 821.00 |
EA Autres dettes | 1 032.00 | 1 008.00 | | 1 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 553.00 | 62 682.00 | | 102 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 713.00 | 378 558.00 | | 514 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 553.00 | 62 682.00 | | 102 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 732 884.00 | | 1 732 884.00 | 1 732 884.00 |
FG Production vendue services | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 734 126.00 | | 1 734 126.00 | 1 734 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 735 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 105 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 030.00 | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 608 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 9 220.00 | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 547.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 547.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 547.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 562.00 | 13 804.00 | | 30 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 735 777.00 | 1 673 967.00 | | 1 735 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 639 493.00 | 1 611 266.00 | | 1 639 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 285.00 | 62 701.00 | | 96 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 830.00 | 3 030.00 | | 542 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 830.00 | 3 030.00 | | 542 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 948.00 | 38 948.00 | | 38 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 821.00 | 62 821.00 | | 62 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 558.00 | 105 558.00 | | 105 558.00 |