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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 587.00 | 696.00 | 163 891.00 | 164 587.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 549.00 | -549.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749.00 | 673.00 | 76.00 | 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 260.00 | 162 234.00 | 376 026.00 | 538 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 807.00 | 164 151.00 | 619 655.00 | 783 807.00 |
BZ Autres créances | 19 087.00 | | 19 087.00 | 19 087.00 |
CF Disponibilités | 487 466.00 | | 487 466.00 | 487 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 578.00 | | 9 578.00 | 9 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 131.00 | | 516 131.00 | 516 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 938.00 | 164 151.00 | 1 135 786.00 | 1 299 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
CU Autres participations | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 200.00 | 164 200.00 | | 164 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
DG Autres réserves | 202 990.00 | 231 541.00 | | 202 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 339.00 | 78 699.00 | | 130 339.00 |
DL TOTAL (I) | 513 948.00 | 490 860.00 | | 513 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 285.00 | 100 000.00 | | 498 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 369.00 | 83 361.00 | | 57 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 407.00 | 46 009.00 | | 55 407.00 |
EA Autres dettes | 4 646.00 | 935.00 | | 4 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 838.00 | 230 305.00 | | 621 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 786.00 | 721 164.00 | | 1 135 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 548.00 | 230 305.00 | | 217 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 663 608.00 | | 1 663 608.00 | 1 663 608.00 |
FG Production vendue services | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 664 548.00 | | 1 664 548.00 | 1 664 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 698 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 052 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 591.00 | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 535 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 248.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 981.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 053.00 | 118.00 | | 2 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 053.00 | 118.00 | | 2 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 691.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 554.00 | 3 691.00 | | 3 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | -3 573.00 | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 280.00 | 21 010.00 | | 30 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 807.00 | 1 429 763.00 | | 1 700 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 570 469.00 | 1 351 065.00 | | 1 570 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 339.00 | 78 699.00 | | 130 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 046.00 | 24 591.00 | 410 485.00 | 550 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549.00 | 696.00 | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 497.00 | 23 895.00 | 410 485.00 | 549 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 369.00 | 57 369.00 | | 57 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 407.00 | 55 407.00 | | 55 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498 285.00 | 93 995.00 | 404 290.00 | 498 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 665.00 | 28 665.00 | | 28 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 665.00 | 93 665.00 | | 93 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 838.00 | 217 548.00 | 404 290.00 | 621 838.00 |