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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 587.00 | | 164 587.00 | 164 587.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 549.00 | -549.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749.00 | 523.00 | 226.00 | 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 125.00 | 548 974.00 | 11 151.00 | 560 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 462.00 | 550 046.00 | 255 415.00 | 805 462.00 |
BZ Autres créances | 207 070.00 | | 207 070.00 | 207 070.00 |
CF Disponibilités | 249 137.00 | | 249 137.00 | 249 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 542.00 | | 9 542.00 | 9 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 749.00 | | 465 749.00 | 465 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 211.00 | 550 046.00 | 721 164.00 | 1 271 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 200.00 | 164 200.00 | | 164 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
DG Autres réserves | 231 541.00 | 135 256.00 | | 231 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 699.00 | 96 285.00 | | 78 699.00 |
DL TOTAL (I) | 490 860.00 | 412 161.00 | | 490 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 756.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -3 006.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 361.00 | 38 948.00 | | 83 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 009.00 | 62 821.00 | | 46 009.00 |
EA Autres dettes | 935.00 | 1 032.00 | | 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 305.00 | 102 553.00 | | 230 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 164.00 | 514 713.00 | | 721 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 305.00 | 102 553.00 | | 230 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 415 830.00 | | 1 415 830.00 | 1 415 830.00 |
FG Production vendue services | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 482.00 | | 1 416 482.00 | 1 416 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 903 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 186.00 | |
GE Autres charges | | | 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 326 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 010.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 000.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118.00 | | | 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 573.00 | | | -3 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 010.00 | 30 562.00 | | 21 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 763.00 | 1 735 777.00 | | 1 429 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 351 065.00 | 1 639 493.00 | | 1 351 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 699.00 | 96 285.00 | | 78 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 860.00 | 4 186.00 | | 545 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 549.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 860.00 | 3 637.00 | | 545 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 361.00 | 83 361.00 | | 83 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 009.00 | 46 009.00 | | 46 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 612.00 | 216 612.00 | | 216 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 612.00 | 281 612.00 | | 281 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 305.00 | 230 305.00 | | 230 305.00 |