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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 452.00 | 5 449.00 | 2.00 | 5 452.00 |
BF Prêts | 65 598.00 | | 65 598.00 | 65 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 369.00 | 6 533.00 | 930 836.00 | 937 369.00 |
BZ Autres créances | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 862.00 | 6 533.00 | 935 329.00 | 941 862.00 |
CR Parts à plus d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 865 236.00 | | 865 236.00 | 865 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 430 747.00 | 348 423.00 | | 430 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 638.00 | 82 323.00 | | 81 638.00 |
DL TOTAL (I) | 556 385.00 | 474 747.00 | | 556 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 734.00 | 394 734.00 | | 374 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 210.00 | 3 512.00 | | 4 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 944.00 | 398 246.00 | | 378 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 329.00 | 872 993.00 | | 935 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 944.00 | 398 246.00 | | 378 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63.00 | |
FZ Charges sociales | | | 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 543.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 786.00 | 88 997.00 | | 95 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 148.00 | 6 674.00 | | 14 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 638.00 | 82 323.00 | | 81 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 557.00 | | 63 811.00 | 873 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 937 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 867 022.00 | | 63 811.00 | 867 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 353.00 | 180.00 | | 6 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 269.00 | 180.00 | | 5 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
UP Prêts | 65 598.00 | | 65 598.00 | 65 598.00 |
VC Groupe et associés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VI Groupe et associés | 374 734.00 | 374 734.00 | | 374 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 998.00 | | 65 998.00 | 65 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 944.00 | 378 944.00 | | 378 944.00 |