| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 736.00 | 159 872.00 | 9 863.00 | 169 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 269.00 | 221 208.00 | 28 061.00 | 249 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 063.00 | 381 080.00 | 196 983.00 | 578 063.00 |
BT Marchandises | 22 492.00 | | 22 492.00 | 22 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 63 491.00 | | 63 491.00 | 63 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CF Disponibilités | 232 606.00 | | 232 606.00 | 232 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 070.00 | | 325 070.00 | 325 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 133.00 | 381 080.00 | 522 053.00 | 903 133.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 177 539.00 | 219 540.00 | | 177 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 411.00 | 29 427.00 | | 70 411.00 |
DL TOTAL (I) | 256 750.00 | 257 768.00 | | 256 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 942.00 | 6 941.00 | | 6 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 431.00 | 152 793.00 | | 114 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 600.00 | 91 547.00 | | 133 600.00 |
EA Autres dettes | 10 329.00 | 297.00 | | 10 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 303.00 | 251 579.00 | | 265 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 054.00 | 509 347.00 | | 522 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 303.00 | 251 580.00 | | 265 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 225 151.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 225 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 225 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 623 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 042.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 133 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 475.00 | 4 189.00 | | 5 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 475.00 | 4 224.00 | | 5 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -475.00 | -4 224.00 | | -475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 760.00 | 3 233.00 | | 20 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 230 192.00 | 2 229 248.00 | | 2 230 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 159 781.00 | 2 199 821.00 | | 2 159 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 411.00 | 29 427.00 | | 70 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 096.00 | | 1 968.00 | 576 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 037.00 | | 1 968.00 | 417 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 039.00 | 15 042.00 | | 366 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 039.00 | 15 042.00 | | 366 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 431.00 | 114 431.00 | | 114 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 792.00 | 69 792.00 | | 69 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 771.00 | 40 771.00 | | 40 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
VB T. V. A. | 18 647.00 | 18 647.00 | | 18 647.00 |
VI Groupe et associés | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 730.00 | 20 730.00 | | 20 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 747.00 | 35 747.00 | | 35 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 930.00 | 69 902.00 | 6 028.00 | 75 930.00 |
VW T.V.A. | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 303.00 | 265 303.00 | | 265 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |