| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 093.00 | 163 238.00 | 13 854.00 | 177 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 269.00 | 229 694.00 | 19 575.00 | 249 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 420.00 | 392 932.00 | 192 487.00 | 585 420.00 |
BT Marchandises | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BZ Autres créances | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CF Disponibilités | 405 627.00 | | 405 627.00 | 405 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 960.00 | | 432 960.00 | 432 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 380.00 | 392 932.00 | 625 447.00 | 1 018 380.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 147 950.00 | 177 539.00 | | 147 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 796.00 | 70 411.00 | | 126 796.00 |
DL TOTAL (I) | 283 547.00 | 256 750.00 | | 283 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 986.00 | | | 19 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 008.00 | 6 942.00 | | 7 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 439.00 | 114 431.00 | | 102 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 452.00 | 133 600.00 | | 201 452.00 |
EA Autres dettes | 11 012.00 | 10 329.00 | | 11 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 900.00 | 265 303.00 | | 341 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 447.00 | 522 054.00 | | 625 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 900.00 | 265 303.00 | | 341 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 986.00 | | | 19 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 401 568.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 401 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 410 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 724 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 853.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 212 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 214.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 378.00 | 5 475.00 | | 21 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 378.00 | 5 475.00 | | 21 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 378.00 | -475.00 | | -21 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 039.00 | 20 760.00 | | 50 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 410 775.00 | 2 230 192.00 | | 2 410 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 283 978.00 | 2 159 781.00 | | 2 283 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 797.00 | 70 411.00 | | 126 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 064.00 | | 7 357.00 | 578 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 005.00 | | 7 357.00 | 419 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 080.00 | 11 853.00 | | 381 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 080.00 | 11 853.00 | | 381 080.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 439.00 | 102 439.00 | | 102 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 944.00 | 101 944.00 | | 101 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 096.00 | 49 096.00 | | 49 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 279.00 | 29 279.00 | | 29 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
VB T. V. A. | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 987.00 | 19 987.00 | | 19 987.00 |
VI Groupe et associés | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 496.00 | 18 496.00 | | 18 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 291.00 | 8 263.00 | 6 028.00 | 14 291.00 |
VW T.V.A. | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 900.00 | 341 900.00 | | 341 900.00 |