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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 093.00 | 166 370.00 | 10 722.00 | 177 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 269.00 | 236 602.00 | 12 667.00 | 249 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 420.00 | 402 972.00 | 182 447.00 | 585 420.00 |
BT Marchandises | 19 188.00 | | 19 188.00 | 19 188.00 |
BZ Autres créances | 43 207.00 | | 43 207.00 | 43 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CF Disponibilités | 198 564.00 | | 198 564.00 | 198 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 058.00 | | 263 058.00 | 263 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 478.00 | 402 972.00 | 445 506.00 | 848 478.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 160 461.00 | 147 950.00 | | 160 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 245.00 | 126 796.00 | | 61 245.00 |
DL TOTAL (I) | 230 506.00 | 283 547.00 | | 230 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 408.00 | 19 986.00 | | 46 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 335.00 | 7 008.00 | | 7 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 089.00 | 102 439.00 | | 75 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 153.00 | 201 452.00 | | 75 153.00 |
EA Autres dettes | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 999.00 | 341 900.00 | | 214 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 506.00 | 625 447.00 | | 445 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 341 900.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 986.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 135 712.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 135 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 150 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 711 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 040.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 067 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 179.00 | 21 378.00 | | 5 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 179.00 | 21 378.00 | | 5 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 179.00 | -21 378.00 | | -5 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 117.00 | 50 039.00 | | 16 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 150 225.00 | 2 410 775.00 | | 2 150 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 088 980.00 | 2 283 978.00 | | 2 088 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 245.00 | 126 797.00 | | 61 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 421.00 | | | 585 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 362.00 | | | 426 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 933.00 | 10 040.00 | | 392 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 933.00 | 10 040.00 | | 392 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 089.00 | 75 089.00 | | 75 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 991.00 | 40 991.00 | | 40 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 601.00 | 26 601.00 | | 26 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
VB T. V. A. | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 409.00 | 46 409.00 | | 46 409.00 |
VI Groupe et associés | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 940.00 | 36 940.00 | | 36 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 263.00 | 45 235.00 | 6 028.00 | 51 263.00 |
VW T.V.A. | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |