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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 305.00 | 42 305.00 | | 42 305.00 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 335.00 | 162 442.00 | 85 892.00 | 248 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 501.00 | 204 747.00 | 767 753.00 | 972 501.00 |
BP En cours de production de services | 143 782.00 | | 143 782.00 | 143 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 434.00 | 47 146.00 | 675 288.00 | 722 434.00 |
BZ Autres créances | 54 268.00 | | 54 268.00 | 54 268.00 |
CF Disponibilités | 674 700.00 | | 674 700.00 | 674 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 340.00 | | 15 340.00 | 15 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 610 524.00 | 47 146.00 | 1 563 378.00 | 1 610 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 583 025.00 | 251 893.00 | 2 331 131.00 | 2 583 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 999 849.00 | 788 085.00 | | 999 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 015.00 | 211 764.00 | | 104 015.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 865.00 | 1 219 849.00 | | 1 323 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 621.00 | 328 314.00 | | 251 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 424.00 | 193 536.00 | | 196 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 109.00 | 526 753.00 | | 558 109.00 |
EA Autres dettes | 1 113.00 | 340.00 | | 1 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 266.00 | 1 048 943.00 | | 1 007 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 131.00 | 2 268 792.00 | | 2 331 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 449.00 | 798 618.00 | | 827 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 379.00 | | 50 877.00 | 946 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 755.00 | 972 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 722 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 755.00 | 248 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 722 305.00 | | | 722 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 213.00 | | 50 877.00 | 222 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 210.00 | 14 817.00 | 23 280.00 | 213 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 305.00 | | | 42 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 905.00 | 14 817.00 | 23 280.00 | 170 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 47 146.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 47 146.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 47 146.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 146.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
UX Autres créances clients | 665 859.00 | 665 859.00 | | 665 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 575.00 | 56 575.00 | | 56 575.00 |
VB T. V. A. | 15 777.00 | 15 777.00 | | 15 777.00 |
VC Groupe et associés | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 108.00 | 26 108.00 | | 26 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 340.00 | 15 340.00 | | 15 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 903.00 | 792 042.00 | 1 861.00 | 793 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 689.00 | | | 29 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
ST Autres comptes | 1 072 189.00 | | | 1 072 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 289.00 | | | 129 289.00 |
YT Sous‐traitance | 144 381.00 | | | 144 381.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 884.00 | | | 16 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 608 357.00 | | | 608 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 068.00 | | | 196 068.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |