| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 305.00 | 42 305.00 | | 42 305.00 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AN Terrains | 14 742.00 | 2 359.00 | 12 383.00 | 14 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 354.00 | 182 791.00 | 122 563.00 | 305 354.00 |
AX Avances et acomptes | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 845.00 | 227 455.00 | 819 390.00 | 1 046 845.00 |
BP En cours de production de services | 97 125.00 | | 97 125.00 | 97 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 642.00 | 42 710.00 | 709 932.00 | 752 642.00 |
BZ Autres créances | 101 153.00 | | 101 153.00 | 101 153.00 |
CF Disponibilités | 824 627.00 | | 824 627.00 | 824 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 083.00 | | 14 083.00 | 14 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 789 630.00 | 42 710.00 | 1 746 920.00 | 1 789 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 836 475.00 | 270 165.00 | 2 566 310.00 | 2 836 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 945 263.00 | 953 865.00 | | 945 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 715.00 | 141 399.00 | | 49 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 979.00 | 1 315 263.00 | | 1 214 979.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 339.00 | 680 542.00 | | 113 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 166.00 | 195 464.00 | | 353 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 729 019.00 | 634 655.00 | | 729 019.00 |
EA Autres dettes | 5 808.00 | 3 721.00 | | 5 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 332.00 | 1 514 383.00 | | 1 201 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 566 310.00 | 2 829 647.00 | | 2 566 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 155 702.00 | 1 401 938.00 | | 1 155 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 640 317.00 | | 3 640 317.00 | 3 640 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 640 317.00 | | 3 640 317.00 | 3 640 317.00 |
FM Production stockée | | | -5 718.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 676 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 621 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 328 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 010.00 | |
GE Autres charges | | | 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 455 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 058.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 413.00 | 20 449.00 | | 27 413.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | 4 352.00 | | 21.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 621.00 | 4 352.00 | | 1 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 844.00 | 8 583.00 | | 1 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151 611.00 | | | 151 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 455.00 | 8 583.00 | | 153 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 834.00 | -4 231.00 | | -151 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 278.00 | 48 654.00 | | 12 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 678 408.00 | 3 297 135.00 | | 3 678 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 628 693.00 | 3 155 736.00 | | 3 628 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 715.00 | 141 399.00 | | 49 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 178.00 | | 56 566.00 | 1 010 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 899.00 | 1 046 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 722 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 899.00 | 322 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 722 305.00 | | | 722 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 012.00 | | 56 066.00 | 286 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 861.00 | | 500.00 | 1 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 575.00 | 24 779.00 | 19 899.00 | 222 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 305.00 | | | 42 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 270.00 | 24 779.00 | 19 899.00 | 180 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 150 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 43 894.00 | 5 010.00 | 6 194.00 | 43 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 894.00 | 5 010.00 | 6 194.00 | 43 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 894.00 | 155 010.00 | 6 194.00 | 43 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 010.00 | 6 194.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 166.00 | 353 166.00 | | 353 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 436.00 | 318 436.00 | | 318 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 812.00 | 214 812.00 | | 214 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
UX Autres créances clients | 702 421.00 | 702 421.00 | | 702 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 222.00 | 50 222.00 | | 50 222.00 |
VB T. V. A. | 53 996.00 | 53 996.00 | | 53 996.00 |
VC Groupe et associés | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 444.00 | 66 814.00 | 45 630.00 | 112 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 078.00 | 34 078.00 | | 34 078.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 238.00 | 867 877.00 | 2 361.00 | 870 238.00 |
VW T.V.A. | 188 932.00 | 188 932.00 | | 188 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 332.00 | 1 155 702.00 | 45 630.00 | 1 201 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 106.00 | 25 836.00 | | 28 106.00 |
ST Autres comptes | 1 378 547.00 | 1 131 146.00 | | 1 378 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 970.00 | 146 629.00 | | 145 970.00 |
YT Sous‐traitance | 86 059.00 | 97 002.00 | | 86 059.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 741.00 | 30 909.00 | | 10 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 919.00 | 18 512.00 | | 13 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 025.00 | 44 348.00 | | 42 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 706 637.00 | 645 725.00 | | 706 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214 533.00 | | | 214 533.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 621 316.00 | 1 405 686.00 | | 1 621 316.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |