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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 305.00 | 42 305.00 | | 42 305.00 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AN Terrains | 14 742.00 | 885.00 | 13 857.00 | 14 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 187.00 | 179 385.00 | 89 801.00 | 269 187.00 |
AX Avances et acomptes | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 178.00 | 222 575.00 | 787 603.00 | 1 010 178.00 |
BP En cours de production de services | 102 843.00 | | 102 843.00 | 102 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 717.00 | 43 894.00 | 678 823.00 | 722 717.00 |
BZ Autres créances | 40 097.00 | | 40 097.00 | 40 097.00 |
CF Disponibilités | 1 202 562.00 | | 1 202 562.00 | 1 202 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 719.00 | | 17 719.00 | 17 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 085 938.00 | 43 894.00 | 2 042 044.00 | 2 085 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 096 115.00 | 266 469.00 | 2 829 647.00 | 3 096 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 953 865.00 | 999 849.00 | | 953 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 399.00 | 104 015.00 | | 141 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 263.00 | 1 323 865.00 | | 1 315 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 542.00 | 251 621.00 | | 680 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 464.00 | 196 424.00 | | 195 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 655.00 | 558 109.00 | | 634 655.00 |
EA Autres dettes | 3 721.00 | 1 113.00 | | 3 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 514 383.00 | 1 007 266.00 | | 1 514 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 829 647.00 | 2 331 131.00 | | 2 829 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 401 938.00 | 827 449.00 | | 1 401 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 501.00 | | 37 802.00 | 972 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126.00 | 1 010 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 722 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126.00 | 286 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 722 305.00 | | | 722 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 335.00 | | 37 802.00 | 248 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 747.00 | 17 953.00 | 126.00 | 204 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 305.00 | | | 42 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 442.00 | 17 953.00 | 126.00 | 162 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 146.00 | | 3 252.00 | 47 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 146.00 | | 3 252.00 | 47 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 146.00 | | 3 252.00 | 47 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 464.00 | 195 464.00 | | 195 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 376.00 | 240 376.00 | | 240 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 165.00 | 171 165.00 | | 171 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 234.00 | 14 234.00 | | 14 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
UX Autres créances clients | 670 044.00 | 670 044.00 | | 670 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 673.00 | 52 673.00 | | 52 673.00 |
VB T. V. A. | 27 972.00 | 27 972.00 | | 27 972.00 |
VC Groupe et associés | 11 617.00 | 11 617.00 | | 11 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679 819.00 | 567 374.00 | 112 445.00 | 679 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 508.00 | | | 70 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 719.00 | 17 719.00 | | 17 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 394.00 | 780 533.00 | 1 861.00 | 782 394.00 |
VW T.V.A. | 205 401.00 | 205 401.00 | | 205 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 383.00 | 1 401 938.00 | 112 445.00 | 1 514 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 836.00 | 24 255.00 | | 25 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 909.00 | 27 978.00 | | 30 909.00 |
ST Autres comptes | 1 131 146.00 | 1 182 133.00 | | 1 131 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 629.00 | 135 065.00 | | 146 629.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 324.00 | | |
YT Sous‐traitance | 97 002.00 | 90 502.00 | | 97 002.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 512.00 | 18 024.00 | | 18 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 348.00 | 42 279.00 | | 44 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 645 725.00 | 640 668.00 | | 645 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214 533.00 | 231 819.00 | | 214 533.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 405 686.00 | 1 435 677.00 | | 1 405 686.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |