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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 078.00 | 46 687.00 | 8 391.00 | 55 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 116.00 | 25 093.00 | 51 023.00 | 76 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 482.00 | 71 780.00 | 103 702.00 | 175 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BP En cours de production de services | 37 897.00 | | 37 897.00 | 37 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 221.00 | | 108 221.00 | 108 221.00 |
BZ Autres créances | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
CF Disponibilités | 148 507.00 | | 148 507.00 | 148 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 010.00 | | 312 010.00 | 312 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 492.00 | 71 780.00 | 415 712.00 | 487 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 130 869.00 | 75 294.00 | | 130 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 574.00 | 55 575.00 | | 39 574.00 |
DL TOTAL (I) | 179 243.00 | 139 669.00 | | 179 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 873.00 | 8 108.00 | | 25 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 066.00 | 5 860.00 | | 2 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 595.00 | 4 577.00 | | 100 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 161.00 | 59 675.00 | | 82 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 775.00 | 40 076.00 | | 25 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 469.00 | 118 296.00 | | 236 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 712.00 | 257 964.00 | | 415 712.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 728.00 | | 51 754.00 | 123 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 440.00 | | 51 754.00 | 79 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 793.00 | 10 987.00 | | 60 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 793.00 | 10 987.00 | | 60 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 60 793.00 | 10 987.00 | | 60 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 793.00 | 10 987.00 | | 60 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 793.00 | 10 987.00 | | 60 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 161.00 | 82 161.00 | | 82 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 775.00 | 25 775.00 | | 25 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 873.00 | 5 502.00 | 20 371.00 | 25 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 603.00 | 116 603.00 | | 116 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 120 891.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 874.00 | 115 503.00 | 20 371.00 | 135 874.00 |