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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 810.00 | 51 191.00 | 16 619.00 | 67 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 503.00 | 38 018.00 | 40 486.00 | 78 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 601.00 | 89 209.00 | 101 392.00 | 190 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 173.00 | | 39 173.00 | 39 173.00 |
BP En cours de production de services | 110 403.00 | | 110 403.00 | 110 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 720.00 | | 210 720.00 | 210 720.00 |
BZ Autres créances | 31 786.00 | | 31 786.00 | 31 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 008.00 | | 100 008.00 | 100 008.00 |
CF Disponibilités | 133 288.00 | | 133 288.00 | 133 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 640.00 | | 626 640.00 | 626 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 241.00 | 89 209.00 | 728 032.00 | 817 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 170 443.00 | 130 869.00 | | 170 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 489.00 | 39 574.00 | | 47 489.00 |
DL TOTAL (I) | 226 732.00 | 179 243.00 | | 226 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 277.00 | 25 873.00 | | 233 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 172.00 | 2 066.00 | | 9 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 863.00 | 100 595.00 | | 38 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 972.00 | 82 161.00 | | 60 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 276.00 | 25 775.00 | | 92 276.00 |
EA Autres dettes | 66 740.00 | | | 66 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 300.00 | 236 469.00 | | 501 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 032.00 | 415 712.00 | | 728 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 920.00 | 115 503.00 | | 426 920.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 482.00 | | 19 519.00 | 175 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 400.00 | 190 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 400.00 | 146 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 194.00 | | 19 519.00 | 131 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 780.00 | 21 829.00 | 4 400.00 | 71 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 780.00 | 21 829.00 | 4 400.00 | 71 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 972.00 | 60 972.00 | | 60 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 276.00 | 92 276.00 | | 92 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 912.00 | 75 912.00 | | 75 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 277.00 | 197 760.00 | 35 517.00 | 233 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 089.00 | 243 089.00 | | 243 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 377.00 | 247 377.00 | | 247 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 437.00 | 426 920.00 | 35 517.00 | 462 437.00 |