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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 473.00 | 58 370.00 | 15 103.00 | 73 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 611.00 | 55 226.00 | 30 385.00 | 85 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 372.00 | 113 596.00 | 89 776.00 | 203 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
BP En cours de production de services | 173 675.00 | | 173 675.00 | 173 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 051.00 | 943.00 | 151 109.00 | 152 051.00 |
BZ Autres créances | 39 855.00 | | 39 855.00 | 39 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 108.00 | | 100 108.00 | 100 108.00 |
CF Disponibilités | 35 547.00 | | 35 547.00 | 35 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 164.00 | 943.00 | 624 222.00 | 625 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 536.00 | 114 539.00 | 713 997.00 | 828 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 217 932.00 | 170 443.00 | | 217 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 750.00 | 47 489.00 | | 6 750.00 |
DL TOTAL (I) | 233 482.00 | 226 732.00 | | 233 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 943.00 | 233 277.00 | | 209 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 664.00 | 9 172.00 | | 7 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 740.00 | 38 863.00 | | 77 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 485.00 | 60 972.00 | | 69 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 213.00 | 92 276.00 | | 114 213.00 |
EA Autres dettes | 1 470.00 | 66 740.00 | | 1 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 515.00 | 501 300.00 | | 480 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 997.00 | 728 032.00 | | 713 997.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 601.00 | | 12 771.00 | 190 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 313.00 | | 12 771.00 | 146 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 209.00 | 24 387.00 | | 89 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 209.00 | 24 387.00 | | 89 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 943.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 943.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 943.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 485.00 | 69 485.00 | | 69 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 213.00 | 114 213.00 | | 114 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 943.00 | 73 017.00 | 136 926.00 | 209 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 489.00 | 192 489.00 | | 192 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 777.00 | 196 777.00 | | 196 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 775.00 | 265 849.00 | 136 926.00 | 402 775.00 |