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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
AP Constructions | 4 497.00 | 2 041.00 | 2 455.00 | 4 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 147.00 | 20 764.00 | 8 382.00 | 29 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 012.00 | 25 012.00 | | 25 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 547.00 | 50 708.00 | 10 838.00 | 61 547.00 |
BT Marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 497.00 | | 30 497.00 | 30 497.00 |
BZ Autres créances | 17 814.00 | | 17 814.00 | 17 814.00 |
CF Disponibilités | 224 284.00 | | 224 284.00 | 224 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 273 797.00 | | 273 797.00 | 273 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 344.00 | 50 708.00 | 284 635.00 | 335 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 58 017.00 | 60 915.00 | | 58 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 703.00 | 17 102.00 | | 19 703.00 |
DL TOTAL (I) | 81 021.00 | 81 317.00 | | 81 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 958.00 | 21 385.00 | | 14 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291.00 | 22 590.00 | | 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 329.00 | 239 890.00 | | 168 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 164.00 | 7 460.00 | | 19 164.00 |
EA Autres dettes | 870.00 | 65.00 | | 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 614.00 | 291 391.00 | | 203 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 635.00 | 372 709.00 | | 284 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 269.00 | 276 532.00 | | 195 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 050.00 | | 2 498.00 | 59 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 160.00 | | 2 498.00 | 56 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 062.00 | 5 647.00 | | 45 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 172.00 | 5 647.00 | | 42 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 329.00 | 168 329.00 | | 168 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
UX Autres créances clients | 30 498.00 | 30 498.00 | | 30 498.00 |
VB T. V. A. | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 959.00 | 6 613.00 | 8 346.00 | 14 959.00 |
VI Groupe et associés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 313.00 | 48 313.00 | | 48 313.00 |
VW T.V.A. | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 615.00 | 195 269.00 | 8 346.00 | 203 615.00 |