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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 1 956.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 218.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 921.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 8 095.00 | |
BT Marchandises | | | 1 030.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 364.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 9 934.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 143.00 | |
CF Disponibilités | | | 159 369.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 179 840.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 187 936.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 74 224.00 | | | 74 224.00 |
DH Report à nouveau | | 57 721.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 151.00 | 36 503.00 | | 30 151.00 |
DL TOTAL (I) | 107 675.00 | 97 524.00 | | 107 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 236.00 | 85 585.00 | | 66 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 053.00 | 11 947.00 | | 7 053.00 |
EA Autres dettes | 6 547.00 | 645.00 | | 6 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 261.00 | 98 452.00 | | 80 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 936.00 | 195 976.00 | | 187 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 261.00 | 98 452.00 | | 80 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 547.00 | | 1 600.00 | 54 547.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 637.00 | 55 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 637.00 | 52 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 657.00 | | 1 600.00 | 51 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 195.00 | 2 857.00 | 637.00 | 45 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 305.00 | 2 857.00 | 637.00 | 42 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 236.00 | 66 236.00 | | 66 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
UX Autres créances clients | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
VB T. V. A. | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 441.00 | 19 441.00 | | 19 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 261.00 | 80 261.00 | | 80 261.00 |