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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
AP Constructions | 4 497.00 | 2 291.00 | 2 206.00 | 4 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 647.00 | 14 796.00 | 5 850.00 | 20 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 512.00 | 25 216.00 | 1 295.00 | 26 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 547.00 | 45 194.00 | 9 352.00 | 54 547.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 158.00 | | 16 158.00 | 16 158.00 |
BZ Autres créances | 12 113.00 | | 12 113.00 | 12 113.00 |
CF Disponibilités | 158 035.00 | | 158 035.00 | 158 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 623.00 | | 186 623.00 | 186 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 171.00 | 45 194.00 | 195 976.00 | 241 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 57 721.00 | 58 017.00 | | 57 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 503.00 | 19 703.00 | | 36 503.00 |
DL TOTAL (I) | 97 524.00 | 81 021.00 | | 97 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 958.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | 291.00 | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 585.00 | 168 329.00 | | 85 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 947.00 | 19 164.00 | | 11 947.00 |
EA Autres dettes | 645.00 | 870.00 | | 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 452.00 | 203 614.00 | | 98 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 976.00 | 284 635.00 | | 195 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 452.00 | 195 269.00 | | 98 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 547.00 | | 6 000.00 | 61 547.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 51 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 657.00 | | 6 000.00 | 58 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 709.00 | 4 019.00 | 9 533.00 | 50 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 819.00 | 4 019.00 | 9 533.00 | 47 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 586.00 | 85 586.00 | | 85 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
UX Autres créances clients | 16 158.00 | 16 158.00 | | 16 158.00 |
VB T. V. A. | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
VI Groupe et associés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 859.00 | | | 14 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 588.00 | 28 588.00 | | 28 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 452.00 | 98 452.00 | | 98 452.00 |