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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 650.00 | 5 740.00 | 3 910.00 | 9 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 840.00 | 7 740.00 | 4 100.00 | 11 840.00 |
BT Marchandises | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 207.00 | | 38 207.00 | 38 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 557.00 | | 579 557.00 | 579 557.00 |
BZ Autres créances | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
CF Disponibilités | 75 246.00 | | 75 246.00 | 75 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 721 686.00 | | 721 686.00 | 721 686.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 802.00 | 7 740.00 | 732 062.00 | 739 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 50.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 28 114.00 | -28 350.00 | | 28 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 189.00 | 56 714.00 | | 48 189.00 |
DL TOTAL (I) | 79 603.00 | 31 414.00 | | 79 603.00 |
DP Provisions pour risques | 6 276.00 | 8 102.00 | | 6 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 276.00 | 8 102.00 | | 6 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 644.00 | 9 802.00 | | 3 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298.00 | 14 534.00 | | 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 44 617.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 800.00 | 7 626.00 | | 635 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 440.00 | 16 059.00 | | 6 440.00 |
EA Autres dettes | | 11 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 646 182.00 | 103 938.00 | | 646 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 062.00 | 143 454.00 | | 732 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 182.00 | 100 294.00 | | 646 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 332.00 | | 508.00 | 11 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 149.00 | | 501.00 | 9 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182.00 | | 7.00 | 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 428.00 | 2 312.00 | | 5 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 428.00 | 2 312.00 | | 3 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 102.00 | 6 276.00 | 8 102.00 | 8 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 102.00 | 6 276.00 | 8 102.00 | 8 102.00 |
UG ‐ Financières | | 6 276.00 | 8 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 800.00 | 635 800.00 | | 635 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 579 557.00 | 579 557.00 | | 579 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VB T. V. A. | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VI Groupe et associés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 423.00 | 584 233.00 | 190.00 | 584 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 182.00 | 646 182.00 | | 646 182.00 |